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| 玉禾田(300815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,113.32 | 200,202.26 | 122,187.53 | ||
| 收到的税费返还 | 114.69 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,830.41 | 17,044.86 | 12,864.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 300,058.42 | 217,247.12 | 135,052.50 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,224.21 | 26,943.27 | 18,043.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,494.17 | 140,061.53 | 90,408.36 | ||
| 支付的各项税费 | 14,781.25 | 12,983.31 | 7,065.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,650.59 | 25,405.72 | 17,920.73 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 280,150.22 | 205,393.83 | 133,438.62 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,908.20 | 11,853.29 | 1,613.87 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.53 | 70.12 | 56.91 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 571.74 | 137.61 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,273.27 | 354.73 | 56.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,537.18 | 29,351.48 | 17,522.15 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,537.18 | 29,351.48 | 17,522.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,263.91 | -28,996.75 | -17,465.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,592.13 | 58,934.64 | 19,578.10 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,700.00 | 79,700.00 | 49,700.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,286.63 | 138,659.14 | 69,278.10 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,808.12 | 6,656.33 | 5,662.62 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,043.94 | 1,541.58 | 687.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 752.42 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,701.35 | 87,691.10 | 28,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 109,553.41 | 95,889.02 | 34,350.53 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,733.21 | 42,770.12 | 34,927.57 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,377.51 | 25,626.66 | 19,076.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,107.67 | 13,107.67 | 13,107.67 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,485.17 | 38,734.33 | 32,183.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,258.20 | 16,322.58 | 9,775.93 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,044.68 | 847.43 | 858.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,238.41 | 4,470.33 | 2,529.31 | ||
| 无形资产摊销 | 3,146.72 | 2,079.06 | 1,471.26 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 204.26 | 82.58 | 82.58 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.20 | -39.74 | -43.97 | ||
| 固定资产报废损失 | 60.79 | 48.62 | 16.41 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,533.66 | 2,811.16 | 1,929.44 | ||
| 投资损失 | 20.11 | 20.03 | 20.03 | ||
| 递延所得税资产减少 | -511.77 | -291.49 | -294.29 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -546.13 | -224.68 | -52.76 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -25,757.61 | -18,553.44 | -17,776.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,269.07 | 4,280.85 | 3,097.28 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,908.20 | 11,853.29 | 1,613.87 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 38,734.33 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 13,107.67 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,626.66 | -- | ||
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