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| 玉禾田(300815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,950.15 | 254,708.00 | 162,883.61 | 79,691.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,096.20 | 17,704.48 | 11,314.43 | 5,184.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,046.36 | 272,412.47 | 174,198.04 | 84,875.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,327.39 | 41,974.78 | 26,323.49 | 12,742.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,167.31 | 166,568.61 | 109,642.89 | 54,791.84 | |
| 支付的各项税费 | 18,048.10 | 13,147.36 | 9,387.87 | 3,208.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,002.67 | 26,076.38 | 19,900.45 | 12,896.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,545.48 | 247,767.13 | 165,254.69 | 83,640.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,500.88 | 24,645.34 | 8,943.34 | 1,235.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 865.34 | 432.56 | 359.43 | 12.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,140.79 | 901.20 | 901.20 | 687.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,006.13 | 1,333.77 | 1,260.63 | 699.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,752.23 | 29,845.58 | 22,590.84 | 7,251.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,446.10 | 2,431.40 | 14.70 | 274.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,198.33 | 32,276.98 | 22,605.54 | 7,526.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,192.21 | -30,943.21 | -21,344.91 | -6,826.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,648.15 | 58,992.15 | 26,402.15 | 14,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,323.15 | 58,992.15 | 26,402.15 | 14,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,629.93 | 51,993.19 | 14,147.82 | 9,236.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,345.89 | 5,194.77 | 2,765.35 | 1,443.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,244.19 | 2,244.19 | 861.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,035.00 | 300.00 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,010.83 | 57,487.96 | 17,063.17 | 10,680.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,312.32 | 1,504.19 | 9,338.98 | 4,219.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,621.00 | -4,793.68 | -3,062.59 | -1,371.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,485.17 | 35,485.17 | 35,485.17 | 35,485.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,106.17 | 30,691.49 | 32,422.59 | 34,114.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,130.31 | 26,169.38 | 14,835.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,281.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,790.21 | 8,499.78 | 5,155.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,395.37 | 2,531.81 | 1,691.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.62 | 261.06 | 175.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.14 | -165.29 | -152.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 592.35 | 381.74 | 262.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,964.91 | 4,339.67 | 2,856.69 | -- | |
| 投资损失 | -73.66 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.07 | 42.23 | 109.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,194.79 | 783.27 | 349.53 | -- | |
| 存货的减少 | 264.79 | -537.83 | -231.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,624.99 | -26,252.08 | -22,660.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,311.15 | 6,516.52 | 4,513.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,500.88 | 24,645.34 | 8,943.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,106.17 | 30,691.49 | 32,422.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,485.17 | 35,485.17 | 35,485.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,621.00 | -4,793.68 | -3,062.59 | -- | |
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