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| 玉禾田(300815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,680.28 | 61,378.49 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,908.62 | 9,830.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 157,588.90 | 71,208.99 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,289.68 | 11,183.53 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,791.00 | 46,433.84 | |||
| 支付的各项税费 | 9,942.05 | 5,226.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,739.98 | 8,039.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 149,762.70 | 70,883.76 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,826.19 | 325.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,715.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.72 | 32.44 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.26 | 21.13 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,620.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,749.98 | 9,768.57 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,205.67 | 2,290.88 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,469.80 | 9,715.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 32,675.47 | 12,005.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,925.49 | -2,237.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,530.50 | 22.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.50 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,439.80 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,370.30 | 22.50 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,286.13 | 299.14 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 426.39 | 189.99 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,664.60 | 0.93 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,377.12 | 490.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,993.18 | -467.56 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,893.88 | -2,379.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,465.42 | 10,465.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,359.30 | 8,085.77 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,406.13 | 4,416.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 13.86 | 7.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,462.08 | 1,176.35 | |||
| 无形资产摊销 | 443.16 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 39.05 | 23.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | 89.49 | |||
| 固定资产报废损失 | 34.51 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -4.29 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 722.28 | 189.99 | |||
| 投资损失 | -64.69 | -66.94 | |||
| 递延所得税资产减少 | -214.06 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 32.31 | 55.60 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,763.17 | -11,024.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,952.23 | 5,616.79 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -928.95 | -155.72 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,826.19 | 325.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,359.30 | 8,085.77 | |||
| 现金的期初余额 | 10,465.42 | 10,465.42 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,893.88 | -2,379.65 | |||
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