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| 玉禾田(300815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,231.35 | 338,683.96 | 210,029.20 | 97,708.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 273.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,222.50 | 16,696.02 | 12,566.74 | 6,637.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 488,453.85 | 355,379.98 | 222,595.94 | 104,619.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,620.15 | 61,820.16 | 34,079.96 | 17,350.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,260.99 | 215,901.82 | 143,178.91 | 72,550.42 | |
| 支付的各项税费 | 28,406.24 | 20,564.52 | 13,784.00 | 5,721.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,189.11 | 19,906.64 | 13,650.88 | 5,849.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,476.49 | 318,193.13 | 204,693.74 | 101,473.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,977.36 | 37,186.85 | 17,902.20 | 3,146.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 974.18 | 654.46 | 496.01 | 211.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.31 | 410.23 | 117.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,516.85 | 186,059.69 | 121,913.61 | 55,310.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,124.34 | 187,124.39 | 122,526.82 | 55,521.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,612.48 | 34,687.88 | 30,948.96 | 19,971.63 | |
| 投资所支付的现金 | 4,845.00 | 4,398.00 | 1,298.00 | 98.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,742.50 | 2,330.15 | 2,270.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,806.80 | 184,406.80 | 120,806.80 | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,006.79 | 225,822.83 | 155,324.37 | 83,069.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,882.45 | -38,698.45 | -32,797.55 | -27,548.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 810.00 | 810.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.00 | 810.00 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,830.00 | 66,755.00 | 36,975.00 | 29,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,640.00 | 67,565.00 | 37,775.00 | 29,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,756.19 | 59,312.56 | 28,068.89 | 12,939.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,126.80 | 19,992.88 | 17,418.39 | 932.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,191.98 | 1,595.99 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,496.32 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,379.30 | 80,105.43 | 46,287.28 | 13,871.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,739.30 | -12,540.43 | -8,512.28 | 15,238.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,644.39 | -14,052.03 | -23,407.63 | -9,163.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,237.91 | 129,237.91 | 129,237.91 | 129,237.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,593.51 | 115,185.87 | 105,830.27 | 120,074.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,204.96 | -- | 34,214.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,222.61 | -- | 415.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,097.60 | -- | 7,556.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,785.41 | -- | 1,910.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.18 | -- | 199.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.82 | -- | -123.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.16 | -- | 16.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,278.33 | -- | 3,352.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,991.96 | -- | -1,128.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,142.84 | -- | -394.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.25 | -- | 652.54 | -- | |
| 存货的减少 | -697.81 | -- | 147.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,594.04 | -- | -40,641.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,068.49 | -- | 9,752.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,977.36 | -- | 17,902.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,593.51 | -- | 105,830.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,237.91 | -- | 129,237.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,644.39 | -- | -23,407.63 | -- | |
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