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双飞集团

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双飞集团(300817) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,190.4518,690.34
收到的税费返还415.77279.78
收到的其他与经营活动有关的现金506.28261.42
经营活动现金流入小计26,112.5019,231.55
购买商品、接受劳务支付的现金8,515.686,874.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,765.416,107.46
支付的各项税费2,367.901,976.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,700.741,268.41
经营活动现金流出小计20,349.7416,226.61
经营活动产生的现金流量净额5,762.753,004.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89.0690.05
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.8811.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计103.93101.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,687.702,017.48
投资所支付的现金61.1161.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,748.812,078.59
投资活动产生的现金流量净额-2,644.87-1,976.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,050.0015,550.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,050.0015,550.00
偿还债务支付的现金19,850.0016,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,022.20948.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金50.0018.87
筹资活动现金流出小计20,922.2017,417.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,872.20-1,867.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.9256.04
五、现金及现金等价物净增加额299.61-782.91
加:期初现金及现金等价物余额2,583.522,583.52
六、期末现金及现金等价物余额2,883.121,800.61
附注
净利润3,467.262,442.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备199.68262.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,913.951,450.90
无形资产摊销82.4653.93
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.26-6.67
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-0.75-0.75
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用332.18259.43
投资损失1.701.70
递延所得税资产减少241.6020.77
递延所得税负债增加----
存货的减少436.86439.65
经营性应收项目的减少-524.22-974.54
经营性应付项目的增加-606.77-1,094.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他201.53149.71
经营活动产生现金流量净额5,762.753,004.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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