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| 双飞集团(300817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,577.41 | 26,734.07 | 17,169.47 | 7,365.11 | |
| 收到的税费返还 | 980.31 | 556.54 | 531.04 | 128.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.82 | 1,626.45 | 1,030.81 | 575.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,528.54 | 28,917.06 | 18,731.32 | 8,069.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,143.33 | 14,431.77 | 9,511.52 | 4,933.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,432.61 | 8,287.93 | 5,800.03 | 3,455.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,202.40 | 1,697.40 | 1,240.18 | 621.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,737.85 | 2,703.37 | 1,710.65 | 628.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,516.20 | 27,120.47 | 18,262.39 | 9,639.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,012.34 | 1,796.59 | 468.94 | -1,569.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,325.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.73 | 64.77 | 41.17 | 2.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,033.06 | 16,648.92 | 2,303.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,385.89 | 26,097.83 | 16,690.09 | 2,305.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,484.60 | 5,622.14 | 3,059.85 | 527.80 | |
| 投资所支付的现金 | 76,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,205.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,100.00 | 42,900.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,889.83 | 56,722.14 | 45,959.85 | 7,027.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,503.94 | -30,624.31 | -29,269.75 | -4,721.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,316.68 | 35,316.68 | 35,316.68 | 35,316.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,816.68 | 36,816.68 | 35,816.68 | 35,816.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,137.37 | 2,127.41 | 2,127.41 | 20.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486.88 | 1,486.88 | 1,486.88 | 1,474.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,224.25 | 6,214.30 | 6,214.30 | 3,095.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,592.42 | 30,602.38 | 29,602.38 | 32,721.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.01 | -10.88 | 4.75 | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,076.82 | 1,763.78 | 806.31 | 26,432.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,190.62 | 4,190.62 | 4,190.62 | 4,190.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,267.44 | 5,954.40 | 4,996.93 | 30,623.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,486.47 | -- | 3,439.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 847.10 | -- | 496.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,590.24 | -- | 1,705.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.56 | -- | 48.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.70 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.78 | -- | 14.44 | -- | |
| 投资损失 | -525.16 | -- | -221.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.42 | -- | -76.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,604.86 | -- | -411.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,570.11 | -- | -5,805.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,749.65 | -- | 1,312.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.39 | -- | -33.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,012.34 | -- | 468.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,267.44 | -- | 4,996.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,190.62 | -- | 4,190.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,076.82 | -- | 806.31 | -- | |
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