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| 双飞集团(300817) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,538.26 | 56,082.90 | 36,089.99 | 16,407.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,330.11 | 762.85 | 442.03 | 46.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.42 | 715.16 | 123.61 | 155.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,170.79 | 57,560.92 | 36,655.63 | 16,610.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,613.95 | 39,890.99 | 27,806.48 | 15,343.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,659.91 | 11,530.24 | 8,130.19 | 4,675.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,200.30 | 2,587.53 | 1,921.59 | 879.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,006.74 | 3,034.56 | 1,629.64 | 875.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,480.91 | 57,043.32 | 39,487.89 | 21,773.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,689.88 | 517.60 | -2,832.27 | -5,163.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,266.58 | 54,670.19 | 38,390.89 | 23,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 160.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.36 | 216.03 | 54.61 | 11.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,580.95 | 54,886.22 | 38,445.50 | 23,871.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,651.16 | 9,027.66 | 5,478.93 | 2,900.20 | |
| 投资所支付的现金 | 51,200.00 | 43,200.00 | 32,700.00 | 6,495.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,495.00 | 4,495.00 | 4,495.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,646.16 | 56,722.66 | 42,673.93 | 9,395.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,934.79 | -1,836.44 | -4,228.43 | 14,476.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,909.25 | 2,839.01 | 2,515.40 | 64.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.67 | 500.00 | 500.00 | 519.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,971.92 | 6,839.01 | 4,015.40 | 584.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,528.08 | 4,660.99 | 5,484.60 | 7,915.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.47 | -13.89 | -4.85 | -24.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,973.28 | 3,328.26 | -1,580.94 | 17,205.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,267.44 | 6,267.44 | 6,267.44 | 6,267.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,240.72 | 9,595.71 | 4,686.50 | 23,472.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,345.64 | -- | 5,656.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.12 | -- | 556.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,362.09 | -- | 2,047.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.69 | -- | 150.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.70 | -- | -34.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 631.08 | -- | 207.24 | -- | |
| 投资损失 | -165.48 | -- | -190.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.27 | -- | -100.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,829.01 | -- | -2,644.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,445.30 | -- | -7,168.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,170.96 | -- | -1,357.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 63.15 | -- | 47.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,689.88 | -- | -2,832.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,240.72 | -- | 4,686.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,267.44 | -- | 6,267.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,973.28 | -- | -1,580.94 | -- | |
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