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阿尔特

- 300825

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阿尔特(300825) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,804.24
收到的税费返还761.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,527.51
经营活动现金流入小计37,093.58
购买商品、接受劳务支付的现金8,482.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,457.47
支付的各项税费1,470.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,172.59
经营活动现金流出小计31,583.33
经营活动产生的现金流量净额5,510.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金899.80
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流入小计1,116.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,175.26
投资所支付的现金1,023.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金181.46
投资活动现金流出小计5,380.22
投资活动产生的现金流量净额-4,263.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,329.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,329.70
偿还债务支付的现金13,396.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金155.23
筹资活动现金流出小计14,428.69
筹资活动产生的现金流量净额-98.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.01
五、现金及现金等价物净增加额1,199.86
加:期初现金及现金等价物余额14,111.03
六、期末现金及现金等价物余额15,310.89
附注
净利润232.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备730.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧404.31
无形资产摊销159.64
长期待摊费用摊销99.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,544.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,026.89
投资损失-31.29
递延所得税资产减少-62.30
递延所得税负债增加19.98
存货的减少-918.45
经营性应收项目的减少2,159.08
经营性应付项目的增加-853.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,510.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,310.89
现金的期初余额14,111.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,199.86
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