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阿尔特(300825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,210.30 | 12,037.43 | |||
收到的税费返还 | 26.72 | 25.38 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.47 | 350.25 | |||
经营活动现金流入小计 | 46,183.50 | 12,413.06 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,394.16 | 8,452.63 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,618.23 | 6,567.19 | |||
支付的各项税费 | 2,299.29 | 930.86 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,223.57 | 2,066.70 | |||
经营活动现金流出小计 | 45,535.26 | 18,017.39 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 648.24 | -5,604.33 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49.12 | 35.83 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 8.34 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168.14 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 217.32 | 44.17 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,443.61 | 6,105.44 | |||
投资所支付的现金 | 11,591.76 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,938.13 | 933.12 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,904.91 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 22,878.42 | 7,038.56 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -22,661.09 | -6,994.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,299.96 | 18,500.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,619.18 | 4,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 57,919.14 | 23,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,029.82 | 6,505.66 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 477.93 | 249.07 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 837.34 | 321.27 | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,345.10 | 7,076.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,574.04 | 15,924.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.38 | 23.32 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,591.57 | 3,348.59 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,580.59 | 17,580.59 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,172.16 | 20,929.17 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,313.59 | 1,874.03 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,236.81 | 852.32 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.25 | 262.23 | |||
无形资产摊销 | 186.25 | 504.34 | |||
长期待摊费用摊销 | 613.82 | 60.31 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,490.23 | 15.42 | |||
固定资产报废损失 | -0.42 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 988.68 | 249.28 | |||
投资损失 | -154.88 | 38.56 | |||
递延所得税资产减少 | -3,912.38 | -361.87 | |||
递延所得税负债增加 | -0.30 | -0.30 | |||
存货的减少 | -4,835.25 | -756.83 | |||
经营性应收项目的减少 | -13,596.82 | -5,186.89 | |||
经营性应付项目的增加 | 19,429.74 | -3,154.93 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,259.86 | -5,604.33 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 43,172.16 | 20,929.17 | |||
现金的期初余额 | 17,580.59 | 17,580.59 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 25,591.57 | 3,348.59 |
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