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| 阿尔特(300825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,208.65 | 30,847.23 | 20,832.61 | ||
| 收到的税费返还 | 212.51 | 202.63 | 0.17 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,206.89 | 232.13 | 221.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 78,628.05 | 31,281.98 | 21,054.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,910.31 | 7,169.32 | 5,612.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,990.22 | 16,686.21 | 10,638.94 | ||
| 支付的各项税费 | 3,207.74 | 1,152.32 | 542.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,393.35 | 2,733.90 | 2,485.02 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 70,501.62 | 27,741.75 | 19,279.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,126.43 | 3,540.24 | 1,775.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,089.94 | 462.75 | 205.37 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 2.20 | 1.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 208.00 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,653.18 | 1,814.96 | 206.77 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,434.41 | 2,520.02 | 1,765.26 | ||
| 投资所支付的现金 | 28,404.00 | 27,300.00 | 19,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,154.93 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,993.34 | 29,820.02 | 21,665.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,340.16 | -28,005.07 | -21,458.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,162.24 | 1,609.62 | 110.35 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.52 | 55.51 | 35.58 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.92 | 84.92 | 84.92 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,562.68 | 1,750.05 | 230.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,437.32 | 4,249.95 | 5,769.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.31 | 19.48 | -1.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,793.72 | -20,195.40 | -13,915.25 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,802.77 | 52,802.77 | 52,802.77 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,009.05 | 32,607.36 | 38,887.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,493.10 | 3,934.33 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -31.27 | -57.84 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 751.51 | 348.03 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 299.34 | 147.88 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 559.47 | 108.89 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.65 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.68 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 477.22 | 240.65 | -- | ||
| 投资损失 | -1,694.01 | -986.19 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,979.53 | -1,772.15 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 46.53 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,072.73 | -3,009.53 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,282.00 | 5,006.43 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,411.66 | -422.94 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,126.43 | 3,540.24 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 29,009.05 | 32,607.36 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 52,802.77 | 52,802.77 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,793.72 | -20,195.40 | -- | ||
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