- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
阿尔特(300825) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,976.37 | 86,011.19 | 53,048.13 | 41,325.83 | 18,871.43 |
收到的税费返还 | -- | 54.20 | 49.20 | 49.20 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.32 | 3,350.59 | 1,948.36 | 1,548.25 | 737.07 |
经营活动现金流入小计 | 23,395.69 | 89,415.98 | 55,045.68 | 42,923.28 | 19,608.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,547.08 | 31,762.60 | 19,245.78 | 17,072.94 | 8,117.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,041.56 | 38,805.61 | 30,246.61 | 23,801.30 | 13,501.73 |
支付的各项税费 | 767.54 | 4,711.22 | 3,211.55 | 2,472.24 | 817.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,240.06 | 9,169.49 | 4,542.73 | 2,415.43 | 2,181.77 |
经营活动现金流出小计 | 19,596.24 | 84,448.93 | 57,246.67 | 45,761.91 | 24,618.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,799.45 | 4,967.05 | -2,200.99 | -2,838.64 | -5,010.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,132.02 | 118,720.59 | 112,196.87 | 84,379.37 | 41,793.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 116.47 | 707.42 | 671.73 | 479.29 | 178.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 55.18 | 57.40 | 49.80 | 28.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,248.49 | 119,483.19 | 112,926.01 | 84,908.47 | 42,000.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,884.03 | 46,907.57 | 33,423.93 | 19,861.98 | 5,209.18 |
投资所支付的现金 | 36,395.76 | 106,989.78 | 101,657.95 | 87,223.60 | 51,117.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.00 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,292.78 | 153,905.73 | 135,090.26 | 107,093.96 | 56,326.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,044.30 | -34,422.53 | -22,164.25 | -22,185.49 | -14,326.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 476.02 | 4.30 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 15,304.06 | 12,000.00 | 9,356.81 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.46 | 2,673.12 | 34.24 | 29.66 | 4.02 |
筹资活动现金流入小计 | 9,020.46 | 18,453.20 | 12,038.54 | 9,386.47 | 1,004.02 |
偿还债务支付的现金 | 3,971.10 | 2,738.54 | 1,069.34 | 57.83 | 26.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.99 | 173.69 | 81.65 | 72.70 | 10.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.10 | 13,529.76 | 12,442.39 | 11,871.70 | 7,541.12 |
筹资活动现金流出小计 | 5,082.20 | 16,442.00 | 13,593.38 | 12,002.23 | 7,578.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,938.26 | 2,011.20 | -1,554.84 | -2,615.76 | -6,574.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.77 | -48.50 | -94.79 | -27.98 | -21.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,341.35 | -27,492.79 | -26,014.87 | -27,667.87 | -25,933.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,320.94 | 70,813.73 | 70,813.73 | 70,813.73 | 70,813.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,979.59 | 43,320.94 | 44,798.86 | 43,145.85 | 44,880.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,873.80 | -- | 6,405.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,197.99 | -- | 767.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,239.83 | -- | 1,607.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,887.22 | -- | 1,489.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 899.46 | -- | 411.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.52 | -- | 42.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.95 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,981.33 | -- | 174.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,101.01 | -- | 996.96 | -- |
投资损失 | -- | 421.01 | -- | 219.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -334.00 | -- | -650.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 587.38 | -- | -74.99 | -- |
存货的减少 | -- | 11,459.18 | -- | 1,629.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,468.40 | -- | -5,929.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,210.73 | -- | -11,498.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,967.05 | -- | -2,838.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,320.94 | -- | 43,145.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,813.73 | -- | 70,813.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,492.79 | -- | -27,667.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |