阿尔特

- 300825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿尔特(300825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,304.01120,900.2781,296.4165,377.0814,524.73
收到的税费返还55.21277.1042.8143.64--
收到的其他与经营活动有关的现金1,132.872,954.191,501.84593.14828.04
经营活动现金流入小计16,492.09124,131.5682,841.0666,013.8615,352.77
购买商品、接受劳务支付的现金6,888.5752,852.6037,383.0425,375.8612,349.16
支付给职工以及为职工支付的现金16,100.7440,640.5430,584.6921,083.8213,514.32
支付的各项税费976.353,924.963,069.822,290.88457.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,427.408,508.275,174.293,134.451,677.31
经营活动现金流出小计26,393.06105,926.3676,211.8451,885.0127,998.02
经营活动产生的现金流量净额-9,900.9718,205.206,629.2214,128.85-12,645.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,600.00385,959.82292,309.29185,449.83100,064.50
取得投资收益所收到的现金498.191,643.011,190.90834.75396.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.43158.5361.0450.775.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,120.62387,761.36293,561.24186,335.35100,466.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,487.6815,554.0410,579.347,316.632,967.21
投资所支付的现金80,712.00404,207.95251,432.23157,846.5060,396.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--795.76795.76795.76--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,199.68420,557.74262,807.32165,958.8963,363.71
投资活动产生的现金流量净额7,920.93-32,796.3830,753.9120,376.4537,102.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--86,753.3878,171.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,069.73657.91----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--87,823.1178,829.50----
偿还债务支付的现金1,548.769,965.069,103.976,806.216,778.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.51478.97472.01466.55428.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,288.604,848.443,730.732,765.531,542.74
筹资活动现金流出小计4,837.8815,292.4713,306.7010,038.298,749.38
筹资活动产生的现金流量净额-4,837.8872,530.6465,522.79-10,038.29-8,749.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.96-109.25-103.09-103.08-8.28
五、现金及现金等价物净增加额-6,838.8757,830.20102,802.8424,363.9315,699.87
加:期初现金及现金等价物余额71,557.7613,727.5513,727.5513,727.5513,727.55
六、期末现金及现金等价物余额64,718.8971,557.76116,530.3938,091.4929,427.42
附注
净利润--19,779.22--9,956.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,113.91--2,024.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,638.77--1,251.89--
无形资产摊销--1,632.09--800.61--
长期待摊费用摊销--425.99--211.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.05--50.90--
固定资产报废损失--75.06--9.62--
公允价值变动损失---247.31---1.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,775.67--248.62--
投资损失---1,207.71---485.76--
递延所得税资产减少---1,526.74---562.58--
递延所得税负债增加--197.86---28.79--
存货的减少---2,040.53---3,579.24--
经营性应收项目的减少---9,400.00---1,462.87--
经营性应付项目的增加---250.32--3,973.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,205.20--14,128.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,557.76--38,091.49--
现金的期初余额--13,727.55--13,727.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,830.20--24,363.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶