阿尔特

- 300825

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿尔特(300825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,064.5833,232.8015,304.01120,900.2781,296.41
收到的税费返还3,536.443,507.9155.21277.1042.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,313.521,251.951,132.872,954.191,501.84
经营活动现金流入小计60,914.5437,992.6616,492.09124,131.5682,841.06
购买商品、接受劳务支付的现金22,771.8414,897.686,888.5752,852.6037,383.04
支付给职工以及为职工支付的现金33,272.1824,180.1516,100.7440,640.5430,584.69
支付的各项税费3,752.353,233.57976.353,924.963,069.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,695.064,036.412,427.408,508.275,174.29
经营活动现金流出小计64,491.4246,347.8026,393.06105,926.3676,211.84
经营活动产生的现金流量净额-3,576.88-8,355.14-9,900.9718,205.206,629.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251,876.02162,983.6289,600.00385,959.82292,309.29
取得投资收益所收到的现金1,615.941,118.47498.191,643.011,190.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.7427.0822.43158.5361.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计253,548.71164,129.1790,120.62387,761.36293,561.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,092.026,567.431,487.6815,554.0410,579.34
投资所支付的现金236,827.75160,398.7480,712.00404,207.95251,432.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------795.76795.76
支付的其他与投资活动有关的现金63.1227.36------
投资活动现金流出小计247,982.90166,993.5382,199.68420,557.74262,807.32
投资活动产生的现金流量净额5,565.81-2,864.377,920.93-32,796.3830,753.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,975.50----86,753.3878,171.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,569.382,569.10--1,069.73657.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,544.892,569.10--87,823.1178,829.50
偿还债务支付的现金5,078.062,841.091,548.769,965.069,103.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.8020.430.51478.97472.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,533.3113,516.393,288.604,848.443,730.73
筹资活动现金流出小计27,637.1816,377.914,837.8815,292.4713,306.70
筹资活动产生的现金流量净额-21,092.29-13,808.81-4,837.8872,530.6465,522.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.74-46.94-20.96-109.25-103.09
五、现金及现金等价物净增加额-18,881.63-25,075.25-6,838.8757,830.20102,802.84
加:期初现金及现金等价物余额71,557.7671,557.7671,557.7613,727.5513,727.55
六、期末现金及现金等价物余额52,676.1346,482.5064,718.8971,557.76116,530.39
附注
净利润--6,607.21--19,779.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--544.72--3,113.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,365.11--2,638.77--
无形资产摊销--1,077.40--1,632.09--
长期待摊费用摊销--423.11--425.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.11--49.05--
固定资产报废损失--52.53--75.06--
公允价值变动损失--1,103.42---247.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,094.80--1,775.67--
投资损失---1,116.16---1,207.71--
递延所得税资产减少---243.64---1,526.74--
递延所得税负债增加---57.05--197.86--
存货的减少---836.49---2,040.53--
经营性应收项目的减少---24,281.78---9,400.00--
经营性应付项目的增加--4,133.88---250.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,355.14--18,205.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,482.50--71,557.76--
现金的期初余额--71,557.76--13,727.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,075.25--57,830.20--
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