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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
阿尔特(300825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,064.58 | 33,232.80 | 15,304.01 | 120,900.27 | 81,296.41 |
收到的税费返还 | 3,536.44 | 3,507.91 | 55.21 | 277.10 | 42.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.52 | 1,251.95 | 1,132.87 | 2,954.19 | 1,501.84 |
经营活动现金流入小计 | 60,914.54 | 37,992.66 | 16,492.09 | 124,131.56 | 82,841.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,771.84 | 14,897.68 | 6,888.57 | 52,852.60 | 37,383.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,272.18 | 24,180.15 | 16,100.74 | 40,640.54 | 30,584.69 |
支付的各项税费 | 3,752.35 | 3,233.57 | 976.35 | 3,924.96 | 3,069.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.06 | 4,036.41 | 2,427.40 | 8,508.27 | 5,174.29 |
经营活动现金流出小计 | 64,491.42 | 46,347.80 | 26,393.06 | 105,926.36 | 76,211.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,576.88 | -8,355.14 | -9,900.97 | 18,205.20 | 6,629.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 251,876.02 | 162,983.62 | 89,600.00 | 385,959.82 | 292,309.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,615.94 | 1,118.47 | 498.19 | 1,643.01 | 1,190.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.74 | 27.08 | 22.43 | 158.53 | 61.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 253,548.71 | 164,129.17 | 90,120.62 | 387,761.36 | 293,561.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,092.02 | 6,567.43 | 1,487.68 | 15,554.04 | 10,579.34 |
投资所支付的现金 | 236,827.75 | 160,398.74 | 80,712.00 | 404,207.95 | 251,432.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 795.76 | 795.76 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.12 | 27.36 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247,982.90 | 166,993.53 | 82,199.68 | 420,557.74 | 262,807.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,565.81 | -2,864.37 | 7,920.93 | -32,796.38 | 30,753.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,975.50 | -- | -- | 86,753.38 | 78,171.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,569.38 | 2,569.10 | -- | 1,069.73 | 657.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,544.89 | 2,569.10 | -- | 87,823.11 | 78,829.50 |
偿还债务支付的现金 | 5,078.06 | 2,841.09 | 1,548.76 | 9,965.06 | 9,103.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.80 | 20.43 | 0.51 | 478.97 | 472.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,533.31 | 13,516.39 | 3,288.60 | 4,848.44 | 3,730.73 |
筹资活动现金流出小计 | 27,637.18 | 16,377.91 | 4,837.88 | 15,292.47 | 13,306.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,092.29 | -13,808.81 | -4,837.88 | 72,530.64 | 65,522.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.74 | -46.94 | -20.96 | -109.25 | -103.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,881.63 | -25,075.25 | -6,838.87 | 57,830.20 | 102,802.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,557.76 | 71,557.76 | 71,557.76 | 13,727.55 | 13,727.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,676.13 | 46,482.50 | 64,718.89 | 71,557.76 | 116,530.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,607.21 | -- | 19,779.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 544.72 | -- | 3,113.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,365.11 | -- | 2,638.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,077.40 | -- | 1,632.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423.11 | -- | 425.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.11 | -- | 49.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52.53 | -- | 75.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,103.42 | -- | -247.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,094.80 | -- | 1,775.67 | -- |
投资损失 | -- | -1,116.16 | -- | -1,207.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -243.64 | -- | -1,526.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57.05 | -- | 197.86 | -- |
存货的减少 | -- | -836.49 | -- | -2,040.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,281.78 | -- | -9,400.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,133.88 | -- | -250.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,355.14 | -- | 18,205.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,482.50 | -- | 71,557.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 71,557.76 | -- | 13,727.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,075.25 | -- | 57,830.20 | -- |
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