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| 阿尔特(300825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,957.47 | 39,468.36 | 24,336.15 | 11,356.47 | |
| 收到的税费返还 | 5.52 | 5.42 | 5.48 | 8.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,535.29 | 1,343.95 | 623.61 | 121.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,498.28 | 40,817.74 | 24,965.25 | 11,486.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,219.50 | 26,279.64 | 18,385.85 | 11,568.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,963.86 | 24,507.01 | 18,135.95 | 12,092.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,794.61 | 2,441.70 | 2,238.35 | 1,876.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,435.65 | 5,368.72 | 3,131.70 | 1,412.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,413.62 | 58,597.07 | 41,891.86 | 26,950.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,084.67 | -17,779.33 | -16,926.61 | -15,463.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,890.00 | 111,335.00 | 50,205.00 | 26,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,204.76 | 803.93 | 405.06 | 203.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.06 | 198.80 | 198.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,333.82 | 112,337.73 | 50,808.83 | 26,903.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,441.65 | 7,883.00 | 5,395.96 | 1,994.83 | |
| 投资所支付的现金 | 213,161.12 | 132,320.72 | 77,560.00 | 26,655.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,920.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,523.28 | 140,203.72 | 82,955.96 | 28,649.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,189.46 | -27,865.99 | -32,147.13 | -1,746.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,468.81 | 42,468.81 | 42,468.81 | 42,468.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316.18 | 321.29 | 324.74 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,784.99 | 42,790.10 | 42,793.55 | 42,468.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80.82 | 52.43 | 22.99 | 9.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.32 | 392.39 | 391.28 | 390.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,226.90 | 2,062.90 | 2,048.33 | 420.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,701.04 | 2,507.73 | 2,462.61 | 820.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,083.95 | 40,282.37 | 40,330.94 | 41,648.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.07 | -0.51 | 21.77 | 13.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,044.91 | -5,363.46 | -8,721.03 | 24,452.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,772.46 | 37,772.46 | 37,772.46 | 37,772.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,727.55 | 32,409.00 | 29,051.43 | 62,224.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,927.97 | -- | 3,053.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.91 | -- | 787.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,377.25 | -- | 678.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.87 | -- | 284.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.32 | -- | 227.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.24 | -- | 105.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.91 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 500.46 | -- | 293.39 | -- | |
| 投资损失 | 2,396.84 | -- | -133.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.80 | -- | -201.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229.70 | -- | -10.04 | -- | |
| 存货的减少 | 4,542.89 | -- | -12.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,421.61 | -- | -2,696.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,062.52 | -- | -19,304.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,084.67 | -- | -16,926.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,727.55 | -- | 29,051.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,772.46 | -- | 37,772.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,044.91 | -- | -8,721.03 | -- | |
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