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| 阿尔特(300825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,141.11 | 50,059.40 | 42,171.59 | 18,699.92 | |
| 收到的税费返还 | 59.64 | 54.29 | 54.31 | 20.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,277.52 | 5,317.48 | 566.24 | 264.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,478.27 | 55,431.17 | 42,792.13 | 18,985.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,284.67 | 16,828.92 | 10,694.11 | 3,410.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,592.63 | 27,219.56 | 19,964.05 | 12,540.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,909.61 | 5,069.99 | 4,104.39 | 759.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,678.83 | 5,102.20 | 3,923.96 | 1,268.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,465.73 | 54,220.67 | 38,686.51 | 17,977.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,012.53 | 1,210.50 | 4,105.63 | 1,007.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,500.31 | 82,400.31 | 10,592.31 | 29,823.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.76 | 805.92 | 573.32 | 319.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.37 | 12.52 | 3.55 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,566.44 | 83,218.74 | 11,169.18 | 30,143.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,478.75 | 6,636.29 | 4,417.25 | 3,399.14 | |
| 投资所支付的现金 | 82,854.00 | 78,504.00 | -- | 25,204.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,718.52 | 3,718.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,051.27 | 88,858.81 | 4,417.25 | 28,603.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,515.16 | -5,640.07 | 6,751.93 | 1,540.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192.26 | 191.38 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192.26 | 191.38 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 89.59 | 79.61 | 22.36 | 10.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 396.46 | 391.02 | 391.74 | 390.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.15 | 448.73 | 443.20 | 127.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 959.21 | 919.36 | 857.30 | 528.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -766.95 | -727.98 | -857.30 | -528.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.67 | 4.26 | -8.04 | -0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,763.42 | -5,153.29 | 9,992.22 | 2,018.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,009.05 | 29,009.05 | 29,009.05 | 29,009.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,772.46 | 23,855.75 | 39,001.27 | 31,027.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,962.04 | -- | 6,082.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.95 | -- | 451.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.56 | -- | 222.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.32 | -- | 103.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.49 | -- | 12.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 554.68 | -- | 332.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,731.06 | -- | -1,950.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.30 | -- | -172.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119.94 | -- | 19.15 | -- | |
| 存货的减少 | -6,628.99 | -- | 2,275.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,928.39 | -- | -7,851.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 631.44 | -- | 3,880.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,012.53 | -- | 4,105.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,772.46 | -- | 39,001.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,009.05 | -- | 29,009.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,763.42 | -- | 9,992.22 | -- | |
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