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锐新科技(300828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,169.22 | 12,642.41 | |||
收到的税费返还 | 78.40 | 78.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 193.81 | 125.82 | |||
经营活动现金流入小计 | 27,441.43 | 12,846.64 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,295.77 | 8,159.27 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,732.30 | 1,224.85 | |||
支付的各项税费 | 1,784.60 | 661.19 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 835.51 | 505.82 | |||
经营活动现金流出小计 | 22,648.18 | 10,551.12 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,793.25 | 2,295.51 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,500.00 | 18,500.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 127.07 | 43.43 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.09 | 60.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 48,685.15 | 18,603.43 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.31 | 773.24 | |||
投资所支付的现金 | 52,000.00 | 20,600.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 53,523.31 | 21,373.24 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,838.16 | -2,769.81 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,035.00 | 2,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,001.28 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.72 | 73.33 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,141.72 | 2,074.62 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 893.28 | -74.62 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.97 | 11.72 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 851.34 | -537.19 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053.61 | 2,088.61 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,904.95 | 1,551.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,324.01 | 1,832.61 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 55.26 | 1.34 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,187.54 | 604.36 | |||
无形资产摊销 | 44.20 | 22.05 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.71 | -16.26 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 140.43 | 9.76 | |||
投资损失 | -127.07 | -43.43 | |||
递延所得税资产减少 | -5.09 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -173.15 | -1,171.42 | |||
经营性应收项目的减少 | -808.46 | 1,068.54 | |||
经营性应付项目的增加 | 194.29 | 7.97 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,793.25 | 2,315.51 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,904.95 | 1,551.42 | |||
现金的期初余额 | 1,053.61 | 2,088.61 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 851.34 | -537.19 |
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