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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,952.06 | 54,818.62 | 33,870.38 | 15,343.90 | |
| 收到的税费返还 | 918.02 | 763.87 | 616.12 | 364.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.40 | 1,008.95 | 643.19 | 429.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,593.48 | 56,591.44 | 35,129.69 | 16,138.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,693.49 | 45,925.63 | 29,748.73 | 12,149.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,372.85 | 6,767.78 | 4,456.73 | 2,244.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,136.81 | 1,813.54 | 1,033.99 | 517.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.16 | 1,864.79 | 1,356.37 | 445.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,733.32 | 56,371.74 | 36,595.83 | 15,357.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,860.17 | 219.70 | -1,466.14 | 781.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,979.00 | 55,254.00 | 39,774.00 | 16,881.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.84 | 243.52 | 183.40 | 68.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,332.85 | 55,499.52 | 39,959.40 | 16,951.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,022.65 | 842.74 | 692.58 | 449.88 | |
| 投资所支付的现金 | 67,774.00 | 55,798.00 | 34,691.00 | 17,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,796.65 | 56,640.74 | 35,383.58 | 18,199.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,463.79 | -1,141.22 | 4,575.82 | -1,248.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.40 | 338.40 | 338.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,853.42 | 6,000.00 | 2,040.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,191.82 | 6,338.40 | 2,378.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,515.55 | 4,434.61 | 4,411.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.15 | 30.11 | 20.08 | 10.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,555.70 | 4,464.72 | 4,431.28 | 10.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,636.12 | 1,873.68 | -2,052.88 | -10.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.15 | 128.10 | 32.95 | 4.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138.64 | 1,080.26 | 1,089.76 | -472.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,529.30 | 3,529.30 | 3,529.30 | 3,529.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,667.93 | 4,609.56 | 4,619.06 | 3,056.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,723.19 | -- | 5,089.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.63 | -- | 233.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.31 | -- | 1,487.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.54 | -- | 53.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.63 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -217.83 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -347.84 | -- | -183.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.65 | -- | -91.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,875.07 | -- | -4,702.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,604.87 | -- | -4,667.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13.76 | -- | 1,298.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -90.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,860.17 | -- | -1,466.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,667.93 | -- | 4,619.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,529.30 | -- | 3,529.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138.64 | -- | 1,089.76 | -- | |
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