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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,261.06 | 24,914.33 | 16,496.09 | 8,053.49 | |
| 收到的税费返还 | 593.30 | 199.82 | 19.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.64 | 43.67 | 35.54 | 17.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,072.01 | 25,157.82 | 16,551.32 | 8,070.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,437.17 | 17,481.28 | 10,340.09 | 4,725.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,084.53 | 3,755.28 | 2,451.82 | 1,254.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,079.99 | 1,477.43 | 936.04 | 472.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.66 | 828.45 | 570.71 | 294.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,864.35 | 23,542.43 | 14,298.66 | 6,746.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,207.66 | 1,615.38 | 2,252.66 | 1,323.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,043.00 | 26,323.00 | 17,393.00 | 4,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.77 | 44.33 | 23.44 | 7.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.65 | 33.65 | 33.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,149.42 | 26,400.98 | 17,450.09 | 4,807.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,816.07 | 5,754.67 | 4,957.27 | 3,313.45 | |
| 投资所支付的现金 | 34,398.00 | 28,123.00 | 17,188.00 | 4,860.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,214.07 | 33,877.67 | 22,145.27 | 8,173.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,064.65 | -7,476.69 | -4,695.18 | -3,365.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,998.00 | 7,998.00 | 5,998.00 | 3,251.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,998.00 | 7,998.00 | 5,998.00 | 3,251.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,601.66 | 2,433.00 | 2,271.25 | 84.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,101.66 | 2,433.00 | 2,271.25 | 84.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,896.34 | 5,565.00 | 3,726.75 | 3,166.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.31 | 36.35 | -13.88 | -45.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -934.34 | -259.96 | 1,270.34 | 1,079.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,135.33 | 2,135.33 | 2,135.33 | 2,135.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,200.99 | 1,875.37 | 3,405.67 | 3,214.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,256.66 | -- | 2,915.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.65 | -- | -39.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,426.13 | -- | 717.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.36 | -- | 45.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.18 | -- | -2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.85 | -- | 36.49 | -- | |
| 投资损失 | -58.99 | -- | -18.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.02 | -- | 8.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,747.14 | -- | -532.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,092.23 | -- | -604.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159.54 | -- | -272.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,207.66 | -- | 2,252.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,200.99 | -- | 3,405.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,135.33 | -- | 2,135.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -934.34 | -- | 1,270.34 | -- | |
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