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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,594.19 | 22,855.26 | 14,607.49 | 7,750.69 | |
| 收到的税费返还 | 136.83 | 29.78 | 3.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.25 | 37.80 | 65.23 | 1.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,776.27 | 22,922.84 | 14,676.56 | 7,752.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,434.50 | 13,491.57 | 10,045.66 | 4,547.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,855.51 | 2,849.68 | 1,564.17 | 922.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,889.89 | 1,208.84 | 744.25 | 371.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.57 | 863.08 | 1,043.95 | 256.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,380.47 | 18,413.17 | 13,398.04 | 6,098.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,395.80 | 4,509.67 | 1,278.52 | 1,654.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,658.00 | 8,736.00 | 5,749.10 | 1,341.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.94 | 40.51 | 27.66 | 8.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.20 | 13.20 | 8.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.11 | 13.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,737.25 | 8,802.82 | 5,785.06 | 1,349.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,293.50 | 3,329.48 | 2,929.04 | 818.09 | |
| 投资所支付的现金 | 14,838.00 | 8,348.00 | 4,354.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,131.50 | 11,677.48 | 7,283.04 | 2,718.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,394.25 | -2,874.66 | -1,497.97 | -1,368.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,138.99 | 2,114.80 | 2,090.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,138.99 | 2,114.80 | 2,090.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138.99 | -114.80 | -90.35 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.45 | -111.68 | -52.84 | -6.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274.89 | 1,408.53 | -362.64 | 2,279.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,969.79 | 2,969.79 | 2,969.79 | 2,969.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,694.90 | 4,378.32 | 2,607.15 | 5,248.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,705.66 | 3,263.46 | 2,161.62 | 914.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.63 | -63.64 | 4.16 | -47.44 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,437.56 | 1,058.94 | 700.31 | 346.58 | |
| 无形资产摊销 | 78.28 | 56.19 | 34.34 | 12.48 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.71 | -14.72 | -2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.62 | 161.39 | 100.74 | 7.93 | |
| 投资损失 | -50.52 | -38.79 | -31.49 | -8.43 | |
| 递延所得税资产减少 | -13.48 | 7.25 | 14.11 | 12.74 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,349.90 | -1,059.11 | -927.80 | -379.59 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,440.85 | 574.93 | -1,070.80 | 565.38 | |
| 经营性应付项目的增加 | 820.04 | 563.79 | 296.26 | 230.58 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,395.80 | 4,509.67 | 1,278.52 | 1,654.43 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,694.90 | 4,378.32 | 2,607.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,969.79 | 2,969.79 | 2,969.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -274.89 | 1,408.53 | -362.64 | -- | |
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