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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,443.32 | 14,814.24 | |||
| 收到的税费返还 | 1.69 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263.46 | 100.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,708.47 | 14,915.09 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,384.24 | 8,689.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,058.30 | 1,379.54 | |||
| 支付的各项税费 | 2,065.38 | 1,504.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 848.62 | 1,202.46 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,356.54 | 12,775.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,351.93 | 2,139.28 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,800.00 | 1,800.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.08 | 3.69 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.95 | 0.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.93 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,865.96 | 1,804.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,504.21 | 418.48 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,190.00 | 400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,694.21 | 818.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,828.25 | 986.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,298.50 | 5,298.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,298.50 | 7,298.50 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,513.11 | 3,981.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.38 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,538.49 | 3,981.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,239.99 | 3,316.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.24 | 28.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,365.93 | 6,470.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,603.86 | 1,603.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,969.79 | 8,074.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,652.10 | 2,328.11 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 107.70 | 12.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,339.90 | 676.02 | |||
| 无形资产摊销 | 49.91 | 22.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.24 | -0.53 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 18.30 | 29.95 | |||
| 投资损失 | -27.47 | -3.69 | |||
| 递延所得税资产减少 | -48.52 | -1.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -457.49 | -222.97 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,867.30 | -219.58 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 593.04 | -480.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,351.93 | 2,139.28 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,969.79 | 8,074.80 | |||
| 现金的期初余额 | 1,603.86 | 1,603.86 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,365.93 | 6,470.94 | |||
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