锐新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐新科技(300828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,308.2411,324.3237,048.0327,299.7915,997.51
收到的税费返还549.4678.06492.05449.25159.93
收到的其他与经营活动有关的现金168.7638.971,278.75479.55350.39
经营活动现金流入小计25,026.4711,441.3538,818.8228,228.5816,507.84
购买商品、接受劳务支付的现金18,869.517,407.2922,396.4015,853.409,903.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,525.481,849.715,773.644,296.542,810.63
支付的各项税费1,177.72530.512,266.201,583.40905.54
支付的其他与经营活动有关的现金657.49239.131,429.211,111.30592.65
经营活动现金流出小计24,230.1910,026.6431,865.4422,844.6414,212.43
经营活动产生的现金流量净额796.281,414.726,953.385,383.942,295.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,617.289,903.3833,882.0814,676.008,368.00
取得投资收益所收到的现金284.6223.10226.2650.6220.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.240.3612.8710.514.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,906.149,926.8434,121.2214,737.138,392.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,184.65856.102,835.422,005.99949.91
投资所支付的现金38,205.009,550.0050,279.0029,798.0026,748.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,389.6510,406.1053,114.4231,803.9927,697.91
投资活动产生的现金流量净额4,516.49-479.27-18,993.19-17,066.86-19,305.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----31,400.8231,400.8231,400.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----31,400.8231,400.8231,400.82
偿还债务支付的现金----12,840.0012,840.0012,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,145.39--3,043.893,043.89286.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----702.50702.50702.50
筹资活动现金流出小计3,145.39--16,586.3916,586.3913,829.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,145.39--14,814.4314,814.4317,571.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.1521.90-154.22-45.7517.20
五、现金及现金等价物净增加额2,105.23957.352,620.393,085.77578.79
加:期初现金及现金等价物余额3,821.393,821.391,200.991,200.991,200.99
六、期末现金及现金等价物余额5,926.624,778.743,821.394,286.761,779.78
附注
净利润3,113.17--6,574.87--2,817.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备116.03--163.20--82.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,460.99--2,516.86--1,172.62
无形资产摊销49.86--93.04--45.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.53--0.78--1.75
固定资产报废损失----0.72----
公允价值变动损失-4.95---7.73----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----340.56--167.76
投资损失-263.55---218.51---20.08
递延所得税资产减少0.57---160.74---25.23
递延所得税负债增加-0.87--0.87----
存货的减少-896.14---1,099.02---627.75
经营性应收项目的减少-2,190.00---1,709.98---860.89
经营性应付项目的增加-590.35--458.44---457.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额796.28--6,953.38--2,295.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,926.62--3,821.39--1,779.78
现金的期初余额3,821.39--1,200.99--1,200.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,105.23--2,620.39--578.79
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