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锐新科技

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锐新科技(300828) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,767.7514,903.64
收到的税费返还644.84581.27
收到的其他与经营活动有关的现金153.7664.43
经营活动现金流入小计29,566.3615,549.34
购买商品、接受劳务支付的现金17,322.978,756.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,860.271,269.98
支付的各项税费2,254.211,411.20
支付的其他与经营活动有关的现金736.63596.94
经营活动现金流出小计23,174.0812,035.03
经营活动产生的现金流量净额6,392.283,514.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,950.009,000.00
取得投资收益所收到的现金202.9440.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计44,152.949,040.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金972.26358.23
投资所支付的现金40,350.009,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计41,322.269,858.23
投资活动产生的现金流量净额2,830.69-817.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,000.005,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,000.005,000.00
偿还债务支付的现金7,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,615.8334.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计16,615.832,034.47
筹资活动产生的现金流量净额-9,615.832,965.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.7630.88
五、现金及现金等价物净增加额-301.105,692.97
加:期初现金及现金等价物余额1,904.951,904.95
六、期末现金及现金等价物余额1,603.867,597.92
附注
净利润4,749.542,288.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-37.73-31.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,296.90641.04
无形资产摊销44.2022.10
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用17.37-8.09
投资损失-202.94-40.47
递延所得税资产减少8.524.77
递延所得税负债增加----
存货的减少-623.89-258.16
经营性应收项目的减少1,326.271,230.87
经营性应付项目的增加-185.96-334.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,392.283,514.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,603.867,597.92
现金的期初余额1,904.951,904.95
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-301.105,692.97
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