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新产业(300832) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,427.98 | 42,076.21 | |||
收到的税费返还 | 1,424.65 | 848.37 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.12 | 697.16 | |||
经营活动现金流入小计 | 98,682.76 | 43,621.73 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,277.61 | 8,739.14 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,997.93 | 7,212.01 | |||
支付的各项税费 | 8,032.91 | 4,996.20 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,693.16 | 4,808.42 | |||
经营活动现金流出小计 | 50,001.61 | 25,755.77 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 48,681.15 | 17,865.96 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 264,703.97 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 786.74 | 351.72 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.01 | 9.62 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,024.00 | 524.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 266,574.72 | 885.33 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,602.95 | 1,422.29 | |||
投资所支付的现金 | 264,703.97 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 270,306.92 | 1,422.29 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,732.20 | -536.96 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,556.00 | 5,556.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.74 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,843.74 | 5,556.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,843.74 | -5,556.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.30 | 135.55 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,239.51 | 11,908.55 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,620.44 | 50,620.44 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,859.95 | 62,528.99 | |||
附注 | |||||
净利润 | 45,169.46 | 19,199.53 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 671.20 | 245.18 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,816.69 | 1,368.30 | |||
无形资产摊销 | 271.46 | 134.10 | |||
长期待摊费用摊销 | 138.58 | 69.29 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.20 | 14.20 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -134.30 | -135.55 | |||
投资损失 | -786.74 | -351.72 | |||
递延所得税资产减少 | -90.41 | -36.78 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -860.74 | -2,724.44 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,777.09 | 57.24 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,258.83 | 26.61 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 48,681.15 | 17,865.96 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 89,859.95 | 62,528.99 | |||
现金的期初余额 | 50,620.44 | 50,620.44 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 39,239.51 | 11,908.55 |
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