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| 新产业(300832) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,347.92 | 122,140.19 | 75,952.37 | 33,674.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,669.19 | 2,199.26 | 1,471.17 | 727.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,911.75 | 1,851.49 | 1,367.54 | 664.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,928.87 | 126,190.94 | 78,791.09 | 35,065.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,751.45 | 23,901.77 | 14,209.14 | 6,286.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,474.23 | 22,119.93 | 15,831.67 | 9,862.86 | |
| 支付的各项税费 | 16,672.32 | 13,319.84 | 9,807.85 | 3,487.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,858.22 | 15,132.64 | 9,347.72 | 4,949.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,756.21 | 74,474.18 | 49,196.38 | 24,585.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,172.66 | 51,716.77 | 29,594.71 | 10,479.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 959,562.00 | 708,862.00 | 531,662.00 | 280,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,123.33 | 3,092.92 | 1,949.68 | 893.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.19 | 84.46 | 5.75 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 963,726.52 | 712,039.38 | 533,617.43 | 280,993.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,710.96 | 26,019.23 | 21,056.22 | 8,571.26 | |
| 投资所支付的现金 | 959,562.00 | 708,862.00 | 531,662.00 | 280,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 992,272.96 | 734,881.23 | 552,718.22 | 288,671.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,546.44 | -22,841.85 | -19,100.79 | -7,677.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.93 | 80.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 830.93 | 80.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -830.93 | -80.00 | -40.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.72 | -200.99 | 15.65 | -633.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,502.57 | 28,593.92 | 10,469.58 | 2,168.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,138.47 | 143,138.47 | 143,138.47 | 143,138.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,641.03 | 171,732.39 | 153,608.05 | 145,307.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,260.90 | -- | 33,843.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,831.65 | -- | 1,970.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.43 | -- | 177.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.33 | -- | 228.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.66 | -- | 4.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.25 | -- | -16.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,123.33 | -- | -1,949.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.87 | -- | -125.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,236.10 | -- | -2,482.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,414.09 | -- | -3,146.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,955.96 | -- | 39.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,172.66 | -- | 29,594.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,641.03 | -- | 153,608.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,138.47 | -- | 143,138.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,502.57 | -- | 10,469.58 | -- | |
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