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| 新产业(300832) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,109.64 | 181,766.26 | 115,908.16 | 50,931.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,764.63 | 2,732.49 | 1,762.77 | 683.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,960.93 | 3,659.35 | 3,115.91 | 1,031.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,835.20 | 188,158.10 | 120,786.84 | 52,645.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,508.48 | 72,149.99 | 42,720.07 | 15,906.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,121.63 | 34,486.87 | 24,525.60 | 15,874.37 | |
| 支付的各项税费 | 23,818.26 | 18,314.85 | 13,686.48 | 4,227.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,065.00 | 18,132.28 | 11,846.40 | 4,756.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,513.36 | 143,084.00 | 92,778.56 | 40,765.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,321.83 | 45,074.10 | 28,008.28 | 11,880.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 898,328.31 | 760,962.78 | 478,241.84 | 193,295.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,267.00 | 3,627.39 | 2,182.08 | 692.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.35 | 7.20 | 3.91 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 903,619.66 | 764,597.37 | 480,427.84 | 193,988.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,293.91 | 23,630.05 | 16,243.81 | 5,589.03 | |
| 投资所支付的现金 | 961,782.31 | 773,650.27 | 451,164.76 | 219,867.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 996,076.22 | 797,280.32 | 467,408.57 | 225,456.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,456.55 | -32,682.95 | 13,019.27 | -31,468.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,956.02 | 12,956.02 | 12,956.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,956.10 | 12,956.10 | 12,956.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,340.14 | 41,281.78 | 41,273.30 | 116.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.29 | 121.81 | 75.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,699.43 | 41,403.59 | 41,348.86 | 116.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,743.33 | -28,447.50 | -28,392.77 | -116.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,399.96 | -593.45 | -1,011.64 | -287.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,278.01 | -16,649.80 | 11,623.14 | -19,991.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,880.46 | 106,880.46 | 106,880.46 | 106,880.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,602.45 | 90,230.66 | 118,503.60 | 86,888.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,369.65 | -- | 42,861.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -560.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,759.82 | -- | 3,627.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.43 | -- | 296.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,340.16 | -- | 651.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 186.38 | -- | 174.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,876.21 | -- | -1,065.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,675.27 | -- | 1,538.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,290.69 | -- | -2,182.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,058.99 | -- | -1,774.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 772.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,772.87 | -- | -12,182.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,465.54 | -- | -9,216.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,002.90 | -- | -8,280.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,388.08 | -- | 14,039.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,321.83 | -- | 28,008.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,602.45 | -- | 118,503.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,880.46 | -- | 106,880.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,278.01 | -- | 11,623.14 | -- | |
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