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新产业(300832) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,500.15 | 165,979.54 | 103,411.65 | 29,898.14 | |
收到的税费返还 | 3,559.65 | 2,802.20 | 1,787.61 | 547.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,686.97 | 4,081.14 | 3,474.22 | 831.25 | |
经营活动现金流入小计 | 237,746.77 | 172,862.88 | 108,673.48 | 31,277.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,249.24 | 49,588.26 | 29,235.76 | 9,166.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,062.19 | 25,987.99 | 18,699.41 | 12,380.90 | |
支付的各项税费 | 21,711.51 | 14,006.87 | 9,786.26 | 3,745.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,058.37 | 13,853.57 | 8,495.18 | 3,938.33 | |
经营活动现金流出小计 | 140,081.31 | 103,436.69 | 66,216.61 | 29,231.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,665.47 | 69,426.19 | 42,456.87 | 2,045.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 947,043.98 | 530,343.30 | 349,376.50 | 219,851.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,773.54 | 2,872.50 | 1,486.65 | 905.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.78 | 5.02 | 4.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 952,995.30 | 533,220.82 | 350,867.89 | 220,756.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,481.73 | 17,784.53 | 10,147.13 | 5,057.46 | |
投资所支付的现金 | 1,176,958.12 | 763,453.30 | 530,045.50 | 272,851.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,202,439.85 | 781,237.83 | 540,192.63 | 277,908.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,444.55 | -248,017.01 | -189,324.74 | -57,152.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 128,444.55 | 128,444.55 | 122,476.80 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 751.01 | 750.93 | 750.93 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 129,195.56 | 129,195.48 | 123,227.73 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,898.40 | 59,145.55 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,930.02 | 1,930.02 | 1,930.02 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 63,828.42 | 61,075.57 | 1,930.02 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,367.14 | 68,119.91 | 121,297.72 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,348.63 | -122.95 | 1,320.98 | 1,007.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -89,760.57 | -110,593.86 | -24,249.18 | -54,099.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,641.03 | 196,641.03 | 196,641.03 | 198,004.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,880.46 | 86,047.18 | 172,391.85 | 143,905.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,914.74 | -- | 47,572.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 818.11 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,355.19 | -- | 3,503.59 | -- | |
无形资产摊销 | 559.36 | -- | 282.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,179.37 | -- | 556.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.65 | -- | 24.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 62.60 | -- | 6.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -97.09 | -- | -423.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,323.75 | -- | -1,267.09 | -- | |
投资损失 | -5,773.54 | -- | -1,486.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,447.58 | -- | -139.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,251.45 | -- | -16,311.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,045.03 | -- | -2,203.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,902.22 | -- | 11,380.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 14,140.15 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 97,665.47 | -- | 42,456.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 106,880.46 | -- | 172,391.85 | -- | |
现金的期初余额 | 196,641.03 | -- | 196,641.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -89,760.57 | -- | -24,249.18 | -- |
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