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康华生物

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康华生物(300841) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,402.59
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,840.91
经营活动现金流入小计26,243.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,445.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,264.22
支付的各项税费1,729.34
支付的其他与经营活动有关的现金10,808.59
经营活动现金流出小计17,247.86
经营活动产生的现金流量净额8,995.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金453.13
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计453.13
投资活动产生的现金流量净额-438.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,012.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金750.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,762.50
偿还债务支付的现金22,916.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,126.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计25,043.26
筹资活动产生的现金流量净额-3,280.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.68
五、现金及现金等价物净增加额5,272.87
加:期初现金及现金等价物余额984.64
六、期末现金及现金等价物余额6,257.50
附注
净利润7,445.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-90.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧751.50
无形资产摊销220.98
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用516.01
投资损失--
递延所得税资产减少444.83
递延所得税负债增加--
存货的减少-413.98
经营性应收项目的减少-2,595.05
经营性应付项目的增加2,710.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,995.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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