康华生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
康华生物(300841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,485.6341,140.7116,659.0383,930.3453,971.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.421,496.41755.322,961.661,902.51
经营活动现金流入小计72,575.0542,637.1217,414.3586,892.0055,873.61
购买商品、接受劳务支付的现金8,783.596,305.823,129.5612,022.769,309.93
支付给职工以及为职工支付的现金11,105.507,546.864,497.9110,427.118,064.83
支付的各项税费11,835.387,384.865,234.7511,860.778,746.20
支付的其他与经营活动有关的现金38,887.9128,098.6615,732.6939,548.8028,541.55
经营活动现金流出小计70,612.3849,336.2028,594.9173,859.4354,662.51
经营活动产生的现金流量净额1,962.67-6,699.08-11,180.5613,032.571,211.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,625.0021,625.00--95,900.0077,900.00
取得投资收益所收到的现金54.6754.67--465.10430.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.43----1.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,686.1021,679.67--96,366.1078,330.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,712.9418,390.827,157.8931,493.9324,818.97
投资所支付的现金20,000.0020,000.0010,000.0085,025.0079,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,712.9438,390.8217,157.89116,518.93103,843.97
投资活动产生的现金流量净额-30,026.83-16,711.15-17,157.89-20,152.83-25,513.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金517.10517.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,426.0713,217.694,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,943.1713,734.794,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,564.3213,426.751.869,000.009,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,753.266,025.87510.695,739.6591.32
筹资活动现金流出小计20,317.5819,452.62512.5514,739.659,091.32
筹资活动产生的现金流量净额-6,374.41-5,717.833,487.45-14,739.65-9,091.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.273.180.14-1.36-1.02
五、现金及现金等价物净增加额-34,429.29-29,124.88-24,850.86-21,861.27-33,394.82
加:期初现金及现金等价物余额92,687.8792,687.8792,687.87114,549.14114,549.14
六、期末现金及现金等价物余额58,258.5863,563.0067,837.0292,687.8781,154.32
附注
净利润--31,567.65--82,947.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,926.02--195.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,302.57--1,131.00--
无形资产摊销--212.86--373.00--
长期待摊费用摊销--388.85--528.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------11.45--
固定资产报废损失--4.03------
公允价值变动损失---953.28---26,932.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82.64--8.62--
投资损失---500.80---465.10--
递延所得税资产减少---1,274.42---658.67--
递延所得税负债增加--142.99--472.97--
存货的减少---5,996.58---5,753.18--
经营性应收项目的减少---39,830.54---53,522.85--
经营性应付项目的增加--5,642.94--12,471.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--511.38--1,227.29--
经营活动产生现金流量净额---6,699.08--13,032.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,563.00--92,687.87--
现金的期初余额--92,687.87--114,549.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,124.88---21,861.27--
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