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| 康华生物(300841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,566.52 | 40,901.93 | 25,569.43 | 11,060.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.24 | 194.13 | 168.80 | 74.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,090.76 | 41,096.06 | 25,738.23 | 11,134.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,390.07 | 1,968.34 | 424.78 | 455.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,005.53 | 3,807.03 | 2,824.26 | 2,122.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,835.24 | 4,111.44 | 2,803.96 | 1,065.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,586.94 | 17,132.00 | 13,986.27 | 5,425.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,817.78 | 27,018.80 | 20,039.27 | 9,068.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,272.97 | 14,077.26 | 5,698.97 | 2,066.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,403.52 | 1,778.10 | 1,288.71 | 232.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,403.52 | 1,778.10 | 1,288.71 | 232.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,396.91 | -1,771.49 | -1,282.10 | -225.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,350.00 | 2,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.28 | 43.38 | 31.30 | 17.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,303.28 | 3,293.38 | 1,931.30 | 1,917.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -953.28 | -943.38 | -581.30 | -567.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.86 | 7.34 | 2.60 | -0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,927.64 | 11,369.73 | 3,838.16 | 1,272.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,235.66 | 9,235.66 | 9,235.66 | 9,235.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,163.30 | 20,605.39 | 13,073.82 | 10,508.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,668.67 | -- | 8,477.20 | 3,553.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.48 | -- | 267.38 | 20.87 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.46 | -- | 275.50 | 188.54 | |
| 无形资产摊销 | 249.44 | -- | 124.95 | 62.47 | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.46 | -- | 6.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.05 | -- | -4.06 | -4.06 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.43 | -- | 28.71 | 18.50 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.71 | -- | 11.15 | -30.04 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,603.65 | -- | 742.48 | -93.80 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,586.05 | -- | -1,788.51 | -2,356.66 | |
| 经营性应付项目的增加 | 448.65 | -- | -3,645.49 | -263.69 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,026.31 | -- | 1,203.12 | 791.53 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,272.97 | -- | 5,698.97 | 2,066.63 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,163.30 | -- | 13,073.82 | 10,508.01 | |
| 现金的期初余额 | 9,235.66 | -- | 9,235.66 | 9,235.66 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,927.64 | -- | 3,838.16 | 1,272.35 | |
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