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康华生物(300841) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,373.59 | 99,921.84 | 61,780.23 | 26,462.55 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,071.15 | 985.97 | 1,236.74 | 313.33 | |
经营活动现金流入小计 | 151,444.75 | 100,907.81 | 63,016.97 | 26,775.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,905.14 | 8,366.12 | 6,060.14 | 3,418.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,038.88 | 12,249.64 | 8,665.61 | 5,138.80 | |
支付的各项税费 | 10,533.63 | 8,159.83 | 5,688.74 | 2,731.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,568.76 | 45,631.46 | 30,425.97 | 13,798.04 | |
经营活动现金流出小计 | 94,046.41 | 74,407.05 | 50,840.46 | 25,086.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,398.33 | 26,500.75 | 12,176.52 | 1,689.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 34.88 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 0.40 | 0.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,038.53 | 0.40 | 0.40 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,727.47 | 10,549.80 | 7,658.06 | 6,060.00 | |
投资所支付的现金 | 5,650.00 | 650.00 | 790.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,377.47 | 11,199.80 | 8,448.06 | 6,060.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,338.94 | -11,199.40 | -8,447.66 | -6,060.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 140.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,175.49 | 13,175.49 | 13,175.49 | 2,303.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,175.49 | 13,175.49 | 13,315.49 | 2,303.66 | |
偿还债务支付的现金 | 15,692.55 | 11,569.71 | 10,267.69 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,163.44 | 6,969.46 | 6,943.19 | 31.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.23 | 31.23 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,887.22 | 18,570.41 | 17,210.88 | 31.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -711.74 | -5,394.92 | -3,895.40 | 2,272.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.91 | -3.48 | -0.10 | -0.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,340.75 | 9,902.96 | -166.64 | -2,099.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,595.85 | 65,146.28 | 63,595.85 | 63,595.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,936.60 | 75,049.24 | 63,429.21 | 61,496.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,921.60 | -- | 24,820.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 163.04 | -- | 1,062.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,716.06 | -- | 1,747.25 | -- | |
无形资产摊销 | 385.56 | -- | 218.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,030.71 | -- | 437.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.24 | -- | -0.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,159.71 | -- | -1,544.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 487.48 | -- | 124.64 | -- | |
投资损失 | -34.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -26.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -145.92 | -- | 126.74 | -- | |
存货的减少 | -2,152.07 | -- | -3,754.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,384.12 | -- | -1,524.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,570.12 | -- | -9,635.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -395.78 | -- | 100.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 57,398.33 | -- | 12,176.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,936.60 | -- | 63,429.21 | -- | |
现金的期初余额 | 63,595.85 | -- | 63,595.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,340.75 | -- | -166.64 | -- |
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