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| 康华生物(300841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,375.99 | 69,789.41 | 38,816.43 | 11,545.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,166.21 | 893.92 | 300.48 | 128.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,542.20 | 70,683.34 | 39,116.91 | 11,673.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,274.40 | 2,686.89 | 1,557.15 | 623.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,974.25 | 5,429.65 | 3,130.36 | 2,100.57 | |
| 支付的各项税费 | 11,616.05 | 7,911.45 | 4,506.06 | 2,375.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,721.06 | 26,171.20 | 16,208.49 | 6,183.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,585.76 | 42,199.20 | 25,402.06 | 11,282.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,956.44 | 28,484.14 | 13,714.85 | 391.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.49 | 4.49 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,677.05 | 4.49 | 4.49 | 0.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,566.84 | 8,398.06 | 6,375.57 | 2,156.18 | |
| 投资所支付的现金 | 59,250.00 | 33,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,816.84 | 41,648.06 | 6,375.57 | 2,156.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,139.79 | -41,643.56 | -6,371.08 | -2,155.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,655.00 | 99,655.00 | 99,655.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,655.00 | 99,655.00 | 99,655.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.50 | 1,118.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,079.58 | 2,141.93 | 1,023.08 | 11.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,575.42 | 97,513.07 | 98,631.92 | -11.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.22 | -1.51 | 2.17 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,385.85 | 84,352.14 | 105,977.87 | -1,775.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,163.30 | 24,163.30 | 24,163.30 | 24,163.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,549.14 | 108,515.44 | 130,141.17 | 22,387.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,804.63 | -- | 18,269.12 | 6,487.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.44 | -- | 112.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 887.93 | -- | 424.97 | 186.55 | |
| 无形资产摊销 | 338.09 | -- | 137.05 | 62.55 | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.84 | -- | 85.92 | 42.96 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.22 | -- | 15.82 | 4.95 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.30 | -- | 20.91 | 10.79 | |
| 投资损失 | -222.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.34 | -- | -3.25 | 20.07 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125.70 | -- | -687.44 | -702.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,215.15 | -- | -9,032.82 | -4,684.64 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,169.40 | -- | 3,738.65 | -1,405.25 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,076.48 | -- | 633.22 | 411.59 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,956.44 | -- | 13,714.85 | 391.09 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,549.14 | -- | 130,141.17 | 22,387.91 | |
| 现金的期初余额 | 24,163.30 | -- | 24,163.30 | 24,163.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,385.85 | -- | 105,977.87 | -1,775.39 | |
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