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锦盛新材

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锦盛新材(300849) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,500.83
收到的税费返还210.03
收到的其他与经营活动有关的现金563.86
经营活动现金流入小计29,274.71
购买商品、接受劳务支付的现金13,995.44
支付给职工以及为职工支付的现金6,254.91
支付的各项税费2,013.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,505.81
经营活动现金流出小计23,770.04
经营活动产生的现金流量净额5,504.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,289.97
取得投资收益所收到的现金38.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,244.23
投资活动现金流入小计19,904.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,599.11
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,618.24
支付的其他与投资活动有关的现金240.00
投资活动现金流出小计5,457.35
投资活动产生的现金流量净额14,447.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,920.00
偿还债务支付的现金22,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,324.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金130.37
筹资活动现金流出小计24,204.44
筹资活动产生的现金流量净额-18,284.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.34
五、现金及现金等价物净增加额1,808.86
加:期初现金及现金等价物余额3,230.56
六、期末现金及现金等价物余额5,039.42
附注
净利润5,316.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备166.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,273.99
无形资产摊销41.72
长期待摊费用摊销759.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用102.59
投资损失-1,145.06
递延所得税资产减少80.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-703.49
经营性应收项目的减少-2,065.76
经营性应付项目的增加1,738.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-18.96
经营活动产生现金流量净额5,504.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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