| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,601.48 | 19,076.96 | 11,917.71 | 5,900.99 |
| 收到的税费返还 | 212.40 | 249.60 | 206.25 | 89.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.24 | 722.86 | 201.92 | 75.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,647.12 | 20,049.42 | 12,325.87 | 6,066.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,424.56 | 8,959.10 | 5,564.35 | 2,142.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,893.72 | 7,403.38 | 5,159.06 | 2,858.48 |
| 支付的各项税费 | 627.38 | 638.83 | 410.65 | 270.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.04 | 1,495.07 | 900.51 | 406.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,632.70 | 18,496.39 | 12,034.57 | 5,678.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,014.42 | 1,553.04 | 291.30 | 388.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.72 | 139.84 | 73.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,050.72 | 3,939.84 | 1,873.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,215.82 | 5,246.89 | 4,052.02 | 2,531.98 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,715.82 | 12,746.89 | 8,552.02 | 2,531.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,665.10 | -8,807.06 | -6,678.68 | -2,531.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,940.00 | 14,940.00 | 9,950.00 | 4,430.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,940.00 | 14,940.00 | 9,950.00 | 4,430.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,050.00 | 7,000.00 | 4,676.44 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.01 | 352.36 | 211.70 | 87.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.90 | 46.72 | 29.25 | 11.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,632.90 | 7,399.08 | 4,917.38 | 3,098.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,307.10 | 7,540.92 | 5,032.62 | 1,331.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.65 | 90.97 | 75.12 | -55.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,244.93 | 377.87 | -1,279.65 | -867.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,488.96 | 9,488.96 | 9,488.96 | 9,489.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,244.03 | 9,866.83 | 8,209.32 | 8,621.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,387.49 | -- | -905.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 930.93 | -- | 130.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,037.36 | -- | 1,518.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 180.98 | -- | 93.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,773.39 | -- | 875.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.95 | -- | 5.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -878.03 | -- | -384.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 430.30 | -- | 67.62 | -- |
| 投资损失 | 4.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -615.86 | -- | -266.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 96.48 | -- | 46.75 | -- |
| 存货的减少 | -943.10 | -- | 66.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,271.51 | -- | -972.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,606.13 | -- | 41.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -52.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,014.42 | -- | 291.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,244.03 | -- | 8,209.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,488.96 | -- | 9,488.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,244.93 | -- | -1,279.65 | -- |
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