- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦盛新材(300849) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,564.09 | 25,637.16 | 17,698.60 | 9,562.54 | |
收到的税费返还 | 454.59 | 381.64 | 190.48 | 104.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.57 | 435.80 | 378.92 | 195.65 | |
经营活动现金流入小计 | 35,732.25 | 26,454.61 | 18,268.01 | 9,862.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,498.26 | 11,422.36 | 8,260.90 | 4,524.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,243.08 | 6,273.90 | 4,540.27 | 2,664.20 | |
支付的各项税费 | 1,372.08 | 987.38 | 692.51 | 342.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.62 | 1,230.90 | 721.06 | 415.71 | |
经营活动现金流出小计 | 26,648.04 | 19,914.53 | 14,214.75 | 7,947.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,084.21 | 6,540.08 | 4,053.26 | 1,915.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 5.04 | 2.00 | 1.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.98 | 5.04 | 2.00 | 1.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,058.61 | 3,007.27 | 2,059.17 | 625.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,058.61 | 3,007.27 | 2,059.17 | 625.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,056.63 | -3,002.24 | -2,057.17 | -623.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.50 | 19.89 | 13.21 | 6.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 85.75 | 15.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 716.50 | 705.65 | 628.21 | 606.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116.50 | -105.65 | -28.21 | -6.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.57 | 135.42 | -17.87 | -23.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,919.65 | 3,567.62 | 1,950.01 | 1,261.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,044.38 | 7,044.38 | 7,044.38 | 7,044.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,964.02 | 10,611.99 | 8,994.38 | 8,305.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,564.12 | -- | 3,206.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 112.72 | -- | 224.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.23 | -- | 725.71 | -- | |
无形资产摊销 | 93.85 | -- | 43.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 942.18 | -- | 490.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.00 | -- | 3.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.20 | -- | 2.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17.93 | -- | 31.01 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.25 | -- | -21.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,400.93 | -- | 738.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,366.91 | -- | -108.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -245.62 | -- | -1,275.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5.67 | -- | -15.64 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,084.21 | -- | 4,053.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,964.02 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 7,044.38 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,919.65 | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |