| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,741.42 | 21,133.29 | 14,767.91 | 7,851.11 |
| 收到的税费返还 | 1,255.69 | 1,048.19 | 784.02 | 268.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.83 | 1,233.34 | 1,185.57 | 260.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,355.94 | 23,414.81 | 16,737.51 | 8,380.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,810.17 | 9,365.37 | 8,087.27 | 3,325.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,031.81 | 7,643.14 | 5,638.47 | 3,186.63 |
| 支付的各项税费 | 400.46 | 516.58 | 218.56 | 12.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.11 | 1,260.40 | 717.34 | 69.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,851.55 | 18,785.50 | 14,661.64 | 6,593.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,504.39 | 4,629.31 | 2,075.87 | 1,787.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 6,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.52 | 64.03 | 90.65 | 64.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,176.52 | 9,964.03 | 9,990.65 | 6,964.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,506.44 | 11,795.92 | 8,008.76 | 4,242.46 |
| 投资所支付的现金 | 18,300.00 | 8,300.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,806.44 | 20,095.92 | 13,608.76 | 9,842.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,629.92 | -10,131.89 | -3,618.11 | -2,878.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 7,100.00 | 4,676.44 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 7,100.00 | 4,676.44 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,499.23 | 4,399.23 | 4,399.23 | 3,193.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,669.36 | 1,606.40 | 1,554.20 | 24.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.08 | 40.42 | 25.26 | 10.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,234.67 | 6,046.05 | 5,978.69 | 3,227.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,865.33 | 1,053.95 | -1,302.25 | -227.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280.03 | 1,230.84 | 521.24 | -47.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,980.17 | -3,217.79 | -2,323.25 | -1,366.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,469.14 | 18,469.14 | 18,469.14 | 18,469.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,488.96 | 15,251.35 | 16,145.88 | 17,103.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,250.95 | -- | 270.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 490.64 | -- | 98.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,997.04 | -- | 1,484.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 224.43 | -- | 111.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,576.95 | -- | 751.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.44 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -208.20 | -- | -114.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,113.47 | -- | -522.04 | -- |
| 投资损失 | -5.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -599.04 | -- | -96.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 5.61 | -- | 3.63 | -- |
| 存货的减少 | 1,270.02 | -- | 638.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 738.25 | -- | 143.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,381.68 | -- | -693.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -77.74 | -- | -26.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,504.39 | -- | 2,075.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,488.96 | -- | 16,145.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,469.14 | -- | 18,469.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,980.17 | -- | -2,323.25 | -- |
每日必读
发行与分配