- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦盛新材(300849) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,006.74 | 19,905.39 | 12,458.21 | 5,794.72 | |
收到的税费返还 | 1,021.96 | 793.59 | 275.74 | 110.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 271.32 | 190.20 | 162.41 | 98.55 | |
经营活动现金流入小计 | 28,300.03 | 20,889.18 | 12,896.36 | 6,003.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,537.97 | 8,943.08 | 5,796.28 | 2,302.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,704.72 | 5,953.50 | 4,116.09 | 2,431.24 | |
支付的各项税费 | 1,096.47 | 1,030.92 | 755.13 | 477.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,130.86 | 958.61 | 526.92 | 326.96 | |
经营活动现金流出小计 | 22,470.03 | 16,886.11 | 11,194.42 | 5,537.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,830.00 | 4,003.07 | 1,701.94 | 465.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,300.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 216.35 | 14.35 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,937.28 | 5,015.25 | 0.87 | 0.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,373.10 | 5,506.20 | 1,838.54 | 378.67 | |
投资所支付的现金 | 49,300.00 | 32,800.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 61,093.10 | 38,306.20 | 1,838.54 | 378.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,155.82 | -33,290.94 | -1,837.66 | -377.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,934.92 | 31,934.92 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,534.92 | 32,534.92 | 600.00 | 600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.57 | 16.57 | 13.22 | 6.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.88 | 2,908.20 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,117.45 | 4,124.77 | 613.22 | 606.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,417.47 | 28,410.15 | -13.22 | -6.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -515.32 | -182.03 | -21.82 | -15.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,576.33 | -1,059.76 | -170.77 | 66.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,964.02 | 10,964.02 | 10,964.02 | 10,964.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,540.35 | 9,904.27 | 10,793.25 | 11,030.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,448.94 | -- | 2,421.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 93.24 | -- | 180.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,489.52 | -- | 752.20 | -- | |
无形资产摊销 | 138.89 | -- | 67.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 925.58 | -- | 468.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | -0.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 109.46 | -- | 1.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -371.35 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 527.68 | -- | 34.97 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.51 | -- | -11.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 23.25 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -877.45 | -- | -584.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -493.58 | -- | -874.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 843.98 | -- | -736.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -35.37 | -- | -17.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,830.00 | -- | 1,701.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,540.35 | -- | 10,793.25 | -- | |
现金的期初余额 | 10,964.02 | -- | 10,964.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,576.33 | -- | -170.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |