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中兰环保

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中兰环保(300854) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,241.66
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,001.24
经营活动现金流入小计19,242.90
购买商品、接受劳务支付的现金12,356.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,094.09
支付的各项税费2,407.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,971.02
经营活动现金流出小计19,828.29
经营活动产生的现金流量净额-585.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计37.82
投资活动产生的现金流量净额-37.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金823.16
筹资活动现金流入小计1,723.16
偿还债务支付的现金2,096.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金396.16
筹资活动现金流出小计2,515.69
筹资活动产生的现金流量净额-792.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,415.73
加:期初现金及现金等价物余额2,672.52
六、期末现金及现金等价物余额1,256.79
附注
净利润1,876.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备688.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132.78
无形资产摊销4.03
长期待摊费用摊销48.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用37.90
投资损失--
递延所得税资产减少-179.20
递延所得税负债增加--
存货的减少736.29
经营性应收项目的减少-3,950.04
经营性应付项目的增加19.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-585.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,256.79
现金的期初余额2,672.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,415.73
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