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| 西域旅游(300859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,299.61 | 4,516.72 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.41 | 342.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 21,057.02 | 4,859.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,773.20 | 1,009.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,493.78 | 2,398.63 | |||
| 支付的各项税费 | 1,988.42 | 669.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.61 | 805.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 12,753.01 | 4,882.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,304.01 | -23.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,189.51 | 9,995.84 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,601.70 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,791.21 | 9,995.84 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,638.93 | 504.65 | |||
| 投资所支付的现金 | 144.00 | 144.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,782.93 | 648.65 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,008.28 | 9,347.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,700.00 | 15,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,904.06 | 741.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.91 | 305.91 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,345.23 | 4,078.17 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,949.29 | 20,519.72 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,949.29 | -20,519.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,637.00 | -11,196.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,051.37 | 15,051.37 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,414.37 | 3,855.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,868.14 | -1,244.67 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -211.32 | -131.46 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,576.29 | 1,215.32 | |||
| 无形资产摊销 | 344.56 | 147.40 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.18 | 240.65 | |||
| 固定资产报废损失 | 280.96 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 836.19 | 629.88 | |||
| 投资损失 | 3.18 | 21.92 | |||
| 递延所得税资产减少 | 40.79 | 24.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2.72 | 25.55 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 314.07 | -34.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -734.37 | -918.58 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,304.01 | -23.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 11,242.04 | 11,242.04 | |||
| 现金的期末余额 | 6,414.37 | 3,855.20 | |||
| 现金的期初余额 | 15,051.37 | 15,051.37 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,637.00 | -11,196.16 | |||
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