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| *ST西域(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,731.56 | 31,179.51 | 32,894.45 | 22,989.91 | 18,789.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 346.50 | 313.91 | 285.71 | 295.97 | 248.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 346.50 | 313.91 | 285.71 | 295.97 | 248.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 332.33 | 224.54 | 416.52 | 209.67 | 112.85 |
| 其他应收款(合计) | 105.80 | 61.91 | 375.09 | 540.54 | 127.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 61.91 | -- | 540.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118.01 | 117.95 | 125.55 | 123.80 | 106.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 438.16 | 437.33 | 145.83 | 22.17 | 149.09 |
| 流动资产合计 | 30,072.36 | 32,335.14 | 34,243.15 | 24,182.06 | 19,533.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,204.21 | 9,240.71 | 9,052.50 | 8,759.04 | 8,578.22 |
| 投资性房地产 | 401.95 | 405.64 | 985.40 | 994.86 | 1,004.33 |
| 在建工程(合计) | 358.24 | 3.96 | 3.96 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 3.96 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,109.20 | 22,636.28 | 22,167.67 | 20,304.64 | 20,446.19 |
| 固定资产净额 | -- | 22,636.28 | -- | 20,304.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 779.52 | 821.33 | 868.55 | 918.87 | 129.44 |
| 无形资产 | 12,164.72 | 12,343.36 | 12,083.13 | 12,251.13 | 12,418.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.18 | 2.06 | 3.53 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 92.98 | 92.98 | 42.06 | 34.79 | 41.05 |
| 其他非流动资产 | 1,281.76 | 344.59 | 649.52 | 2,326.85 | 617.58 |
| 非流动资产合计 | 46,393.75 | 45,890.93 | 45,856.33 | 45,590.18 | 43,235.35 |
| 资产总计 | 76,466.11 | 78,226.07 | 80,099.48 | 69,772.24 | 62,768.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 504.39 | 675.41 | 687.98 | 916.78 | 553.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 504.39 | 675.41 | 687.98 | 916.78 | 553.75 |
| 预收款项 | 175.45 | 152.86 | 117.95 | 111.43 | 5.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,382.19 | 1,691.45 | 130.78 | 93.28 | 107.30 |
| 应交税费 | 68.84 | 95.44 | 1,972.30 | 851.69 | 50.89 |
| 其他应付款(合计) | 375.55 | 411.49 | 453.38 | 518.18 | 349.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 411.49 | -- | 518.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 165.16 | 165.16 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |
| 其他流动负债 | 2.24 | 0.77 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |
| 流动负债合计 | 2,795.35 | 3,286.14 | 3,414.69 | 2,538.12 | 1,110.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 600.06 | 600.06 | 756.35 | 755.22 | 130.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15.41 | 15.41 | 6.74 | 7.51 | 8.35 |
| 长期递延收益 | 1,358.92 | 1,397.24 | 1,437.74 | 1,476.06 | 1,516.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,974.39 | 2,012.72 | 2,200.83 | 2,238.80 | 1,655.16 |
| 负债合计 | 4,769.74 | 5,298.86 | 5,615.53 | 4,776.92 | 2,765.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 资本公积 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 27.13 | 27.13 | 19.34 | 19.34 | 21.60 |
| 盈余公积 | 4,482.94 | 4,482.94 | 3,551.96 | 3,551.96 | 3,551.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,861.47 | 22,059.28 | 24,902.76 | 15,503.66 | 11,132.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,555.49 | 71,753.30 | 73,658.00 | 64,258.91 | 59,890.20 |
| 少数股东权益 | 1,140.88 | 1,173.91 | 825.95 | 736.41 | 112.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,696.36 | 72,927.21 | 74,483.96 | 64,995.32 | 60,003.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,466.11 | 78,226.07 | 80,099.48 | 69,772.24 | 62,768.92 |
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