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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,934.41 | 28,009.47 | 24,699.30 | 15,531.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 182.85 | 160.39 | 202.51 | 195.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 182.85 | 160.39 | 202.51 | 195.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 124.52 | 221.70 | 188.28 | 175.34 | |
| 其他应收款(合计) | 46.87 | 130.06 | 75.65 | 20.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46.87 | -- | 75.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101.38 | 100.58 | 106.88 | 105.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 384.21 | 27.51 | 135.12 | 412.89 | |
| 流动资产合计 | 26,774.23 | 28,649.71 | 25,407.74 | 24,441.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,636.83 | 8,855.86 | 8,761.72 | 6,704.01 | |
| 投资性房地产 | 1,051.64 | 1,061.10 | 1,070.56 | 1,080.02 | |
| 在建工程(合计) | 305.89 | 305.89 | 305.89 | 305.89 | |
| 在建工程 | 305.89 | -- | 305.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,417.71 | 16,818.42 | 17,226.53 | 24,888.32 | |
| 固定资产净额 | 16,417.71 | -- | 17,226.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,891.07 | 6,880.93 | 7,033.43 | -- | |
| 无形资产 | 13,264.47 | 13,435.97 | 13,607.33 | 13,778.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 48.17 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,615.78 | 47,421.10 | 48,068.39 | 46,819.67 | |
| 资产总计 | 73,390.02 | 76,070.81 | 73,476.13 | 71,260.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 824.73 | 859.94 | 1,095.94 | 1,296.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 824.73 | 859.94 | 1,095.94 | 1,296.79 | |
| 预收款项 | 92.53 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 564.69 | 91.07 | 106.38 | 120.54 | |
| 应交税费 | 14.83 | 600.93 | 88.96 | 62.57 | |
| 其他应付款(合计) | 336.48 | 445.14 | 542.96 | 319.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 336.48 | -- | 542.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,013.14 | 1,294.93 | 1,994.93 | 1,950.97 | |
| 其他流动负债 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,863.75 | 3,419.03 | 3,958.39 | 3,757.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,007.26 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 137.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 718.96 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.69 | 11.88 | 14.23 | 18.95 | |
| 长期递延收益 | 1,728.50 | 1,805.50 | 1,817.52 | 1,870.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,885.62 | 6,817.37 | 6,831.76 | 7,608.47 | |
| 负债合计 | 9,749.37 | 10,236.41 | 10,790.15 | 11,365.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 资本公积 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 15.43 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | |
| 盈余公积 | 3,551.96 | 3,283.42 | 3,283.42 | 3,283.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,912.04 | 17,353.20 | 14,238.28 | 11,465.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,663.37 | 65,831.29 | 62,716.36 | 59,943.17 | |
| 少数股东权益 | -22.72 | 3.12 | -30.38 | -48.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,640.65 | 65,834.41 | 62,685.98 | 59,894.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,390.02 | 76,070.81 | 73,476.13 | 71,260.75 | |
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