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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 922.79 | 1,273.19 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 186.54 | 428.66 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 313.93 | 369.19 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 342.25 | 604.38 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 186.35 | 132.40 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 1,951.86 | 2,807.83 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 1,344.54 | 1,296.94 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 177.23 | 631.88 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 26,152.92 | 25,751.60 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 8,135.84 | 8,687.84 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 69.11 | 69.36 | |||
| 其他非流动资产 | 4,601.70 | 4,601.70 | |||
| 非流动资产合计 | 40,481.34 | 41,039.32 | |||
| 资产总计 | 42,433.20 | 43,847.15 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 5,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,707.28 | 6,078.74 | |||
| 预收款项 | 41.85 | 77.37 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 381.41 | 87.13 | |||
| 应交税费 | 153.73 | 122.21 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,812.53 | 3,002.06 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,238.58 | 2,360.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 13,835.39 | 16,727.51 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,700.00 | 13,700.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 43.79 | 1,631.55 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 806.39 | 898.42 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 11,550.18 | 16,229.97 | |||
| 负债合计 | 25,385.57 | 32,957.48 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,125.00 | 9,125.00 | |||
| 资本公积 | 3,474.89 | 3,474.89 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,051.71 | 614.56 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 2,739.57 | -2,775.53 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,391.17 | 10,438.92 | |||
| 少数股东权益 | 656.46 | 450.75 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,047.63 | 10,889.67 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,433.20 | 43,847.15 | |||
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