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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,330.08 | 25,080.15 | 21,451.95 | 24,235.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 556.36 | 109.93 | 115.49 | 68.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 556.36 | 109.93 | 115.49 | 68.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103.24 | 139.17 | 132.34 | 117.22 | |
| 其他应收款(合计) | 46.33 | 135.69 | 125.64 | 52.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46.33 | -- | 125.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108.59 | 109.92 | 96.59 | 102.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170.33 | 29.92 | 0.10 | 375.97 | |
| 流动资产合计 | 24,314.93 | 25,604.79 | 21,922.12 | 24,951.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,578.22 | 8,660.11 | 8,637.83 | 8,636.83 | |
| 投资性房地产 | 1,013.79 | 1,023.25 | 1,032.71 | 1,042.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | 305.89 | 305.89 | 305.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | 305.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,981.53 | 21,516.43 | 22,028.17 | 15,841.69 | |
| 固定资产净额 | 20,981.53 | -- | 22,028.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 131.63 | 134.59 | 136.78 | 6,888.89 | |
| 无形资产 | 12,585.95 | 12,753.33 | 12,921.97 | 13,093.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 91.00 | 48.54 | 48.33 | 48.17 | |
| 其他非流动资产 | 615.83 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,997.94 | 44,442.14 | 45,111.68 | 45,857.04 | |
| 资产总计 | 68,312.87 | 70,046.93 | 67,033.79 | 70,808.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 933.96 | 773.02 | 924.94 | 784.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 933.96 | 773.02 | 924.94 | 784.37 | |
| 预收款项 | 5.50 | 24.59 | 51.74 | 78.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113.16 | 144.17 | 118.32 | 153.47 | |
| 应交税费 | 6.82 | 305.07 | 95.53 | 48.17 | |
| 其他应付款(合计) | 481.31 | 401.60 | 318.84 | 337.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 481.31 | -- | 318.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,723.26 | 3.70 | 13.73 | 703.11 | |
| 其他流动负债 | 0.61 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | |
| 流动负债合计 | 5,294.10 | 1,670.60 | 1,535.85 | 2,106.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,700.00 | 3,700.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 129.11 | 145.36 | 134.12 | 142.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.06 | 11.13 | 11.13 | 12.69 | |
| 长期递延收益 | 1,554.89 | 1,598.73 | 1,649.77 | 1,687.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,693.06 | 5,455.23 | 5,495.02 | 6,842.82 | |
| 负债合计 | 6,987.16 | 7,125.83 | 7,030.87 | 8,949.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 资本公积 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 | 29,683.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 21.60 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | |
| 盈余公积 | 3,551.96 | 3,551.96 | 3,551.96 | 3,551.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,431.93 | 14,195.55 | 11,308.90 | 13,156.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,189.43 | 62,946.88 | 60,060.23 | 61,907.57 | |
| 少数股东权益 | 136.29 | -25.78 | -57.31 | -48.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,325.72 | 62,921.11 | 60,002.92 | 61,859.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,312.87 | 70,046.93 | 67,033.79 | 70,808.82 | |
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