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西域旅游(300859) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,719.45 | 7,054.37 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 138.35 | 79.83 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 138.35 | 79.83 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 809.32 | 652.57 | |||
其他应收款(合计) | 39.15 | 131.05 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 39.15 | 131.05 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 105.77 | 104.95 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 67.94 | 177.39 | |||
流动资产合计 | 9,879.99 | 8,200.16 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,627.79 | 142.79 | |||
投资性房地产 | 1,127.33 | 1,146.26 | |||
在建工程(合计) | 1,038.21 | 974.18 | |||
在建工程 | 1,038.21 | 974.18 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 25,304.59 | 25,334.06 | |||
固定资产净额 | 25,304.59 | 25,334.06 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 11,936.32 | 12,156.79 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 91.25 | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 57.43 | 58.79 | |||
其他非流动资产 | 2.45 | 13.02 | |||
非流动资产合计 | 42,439.59 | 39,825.90 | |||
资产总计 | 52,319.59 | 48,026.06 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 62.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,460.93 | 2,211.22 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,460.93 | 2,211.22 | |||
预收款项 | 35.09 | 103.25 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 821.91 | 211.70 | |||
应交税费 | 197.15 | 301.92 | |||
其他应付款(合计) | 1,092.84 | 817.75 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 195.60 | 385.60 | |||
其他应付款 | 897.24 | 432.15 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,901.42 | 1,867.22 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 5,571.32 | 5,513.07 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 2,944.93 | 3,914.23 | |||
长期应付款 | 2,944.93 | 3,914.23 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 29.12 | -- | |||
长期递延收益 | 2,139.27 | 2,275.36 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,113.33 | 6,189.59 | |||
负债合计 | 10,684.65 | 11,702.66 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,625.00 | 11,625.00 | |||
资本公积 | 9,889.48 | 10,974.89 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1.25 | -- | |||
盈余公积 | 3,283.42 | 2,497.79 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 16,811.13 | 10,594.98 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 41,610.28 | 35,692.66 | |||
少数股东权益 | 24.66 | 630.74 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,634.94 | 36,323.40 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,319.59 | 48,026.06 |
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