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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,227.55 | 1,729.43 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 38.20 | 50.16 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 170.33 | 598.34 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 789.79 | 1,013.45 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 134.91 | 173.23 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 16.52 | -- | |||
| 流动资产合计 | 16,377.30 | 3,564.61 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 1,301.50 | 1,310.94 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 161.50 | 502.78 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 25,551.41 | 24,969.27 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 7,841.03 | 8,597.94 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 110.32 | 71.29 | |||
| 其他非流动资产 | 4,601.70 | 4,601.70 | |||
| 非流动资产合计 | 39,567.46 | 40,053.92 | |||
| 资产总计 | 55,944.76 | 43,618.53 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,700.00 | 9,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,975.26 | 3,315.73 | |||
| 预收款项 | 2.66 | 144.97 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 735.96 | 158.98 | |||
| 应交税费 | 458.58 | 121.02 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | 912.50 | |||
| 其他应付款 | 699.03 | 1,469.84 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,128.68 | 1,500.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 22,700.16 | 17,123.03 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,700.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 1,809.00 | 5,480.03 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,626.72 | 806.39 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 3,435.72 | 10,986.43 | |||
| 负债合计 | 26,135.88 | 28,109.46 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,625.00 | 9,125.00 | |||
| 资本公积 | 10,974.89 | 3,474.89 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 0.37 | -- | |||
| 盈余公积 | 1,475.47 | 1,102.41 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,143.35 | 1,387.60 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,219.08 | 15,089.90 | |||
| 少数股东权益 | 589.80 | 419.17 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,808.89 | 15,509.07 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,944.76 | 43,618.53 | |||
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