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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,276.60 | 25,198.17 | 3,049.79 | 1,433.81 | |
| 交易性金融资产 | 8,024.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199.47 | 330.06 | 250.83 | 155.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 199.47 | 330.06 | 250.83 | 155.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 180.81 | 264.03 | 814.63 | 792.39 | |
| 其他应收款(合计) | 22.08 | 133.46 | 126.90 | 168.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22.08 | -- | 126.90 | 168.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105.22 | 127.03 | 114.79 | 110.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 399.87 | 230.43 | 68.23 | 70.70 | |
| 流动资产合计 | 26,208.71 | 26,283.18 | 4,425.17 | 2,731.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,738.72 | 7,012.66 | 7,013.71 | 7,090.59 | |
| 投资性房地产 | 1,089.49 | 1,098.95 | 1,108.41 | 1,117.87 | |
| 在建工程(合计) | 305.89 | 1,382.36 | 1,106.13 | 1,038.21 | |
| 在建工程 | 305.89 | -- | 1,106.13 | 1,038.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,034.65 | 23,852.95 | 24,394.24 | 24,965.47 | |
| 固定资产净额 | 25,034.65 | -- | 24,394.24 | 24,965.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,496.09 | 14,206.88 | 11,716.24 | 11,826.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 91.25 | 91.25 | 91.25 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 62.93 | 57.43 | 57.43 | 56.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,453.77 | -- | -- | 0.85 | |
| 非流动资产合计 | 47,181.54 | 47,702.48 | 45,487.41 | 46,187.36 | |
| 资产总计 | 73,390.26 | 73,985.66 | 49,912.57 | 48,919.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,133.71 | 1,924.13 | 1,415.09 | 1,384.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,133.71 | 1,924.13 | 1,415.09 | 1,384.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78.12 | 142.47 | 144.43 | 855.16 | |
| 应交税费 | 26.58 | 25.20 | 44.52 | 5.81 | |
| 其他应付款(合计) | 304.27 | 348.95 | 403.75 | 357.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 304.27 | -- | 403.75 | 357.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,950.97 | 1,914.84 | 1,914.84 | 1,902.52 | |
| 其他流动负债 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,512.98 | 4,359.92 | 3,926.46 | 4,512.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,005.81 | 4,500.00 | 2,700.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 993.96 | 1,288.66 | 1,988.66 | 2,673.80 | |
| 长期应付款 | 993.96 | -- | 1,988.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18.95 | 23.77 | 23.77 | 26.45 | |
| 长期递延收益 | 1,917.69 | 2,031.88 | 2,031.88 | 2,083.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,936.40 | 7,844.31 | 6,744.31 | 4,783.55 | |
| 负债合计 | 12,449.39 | 12,204.23 | 10,670.77 | 9,296.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,500.00 | 15,500.00 | 11,625.00 | 11,625.00 | |
| 资本公积 | 29,683.95 | 29,683.95 | 9,889.48 | 9,889.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10.71 | 3.76 | 3.76 | 2.51 | |
| 盈余公积 | 3,283.42 | 3,283.42 | 3,283.42 | 3,283.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,485.47 | 13,333.33 | 14,451.13 | 14,826.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,963.55 | 61,804.46 | 39,252.79 | 39,627.21 | |
| 少数股东权益 | -22.68 | -23.03 | -10.98 | -4.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,940.87 | 61,781.43 | 39,241.81 | 39,622.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,390.26 | 73,985.66 | 49,912.57 | 48,919.14 | |
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