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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,249.55 | 2,867.96 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 65.88 | 123.65 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 65.88 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 500.36 | 445.72 | |||
| 其他应收款(合计) | 15.24 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 15.24 | 392.82 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 109.57 | 108.15 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 221.48 | 157.91 | |||
| 流动资产合计 | 9,162.07 | 4,096.21 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 142.30 | 170.38 | |||
| 投资性房地产 | 1,165.18 | 1,208.05 | |||
| 在建工程(合计) | 911.96 | -- | |||
| 在建工程 | 911.96 | 339.58 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 26,149.09 | -- | |||
| 固定资产净额 | 26,149.09 | 25,877.91 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 12,375.44 | 12,594.14 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 60.45 | 68.09 | |||
| 其他非流动资产 | -- | 681.05 | |||
| 非流动资产合计 | 40,804.42 | 40,939.20 | |||
| 资产总计 | 49,966.49 | 45,035.41 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,549.02 | 2,642.84 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,549.02 | -- | |||
| 预收款项 | 77.38 | 27.01 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 247.86 | 105.00 | |||
| 应交税费 | 334.42 | 137.00 | |||
| 其他应付款(合计) | 438.49 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 438.49 | 433.15 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,843.52 | 1,821.77 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 5,490.69 | 5,166.78 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 4,856.95 | -- | |||
| 长期应付款 | 4,856.95 | 5,791.93 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,434.50 | 2,604.23 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 7,291.45 | 8,396.16 | |||
| 负债合计 | 12,782.14 | 13,562.94 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,625.00 | 11,625.00 | |||
| 资本公积 | 10,974.89 | 10,974.89 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,497.79 | 1,956.27 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 11,404.22 | 6,563.51 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,501.90 | 31,119.67 | |||
| 少数股东权益 | 682.45 | 352.80 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,184.35 | 31,472.47 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,966.49 | 45,035.41 | |||
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