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| 西域旅游(300859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,591.09 | 4,031.66 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 1.95 | 78.86 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 1.95 | 78.86 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 310.58 | 212.90 | |||
| 其他应收款(合计) | 36.23 | 439.44 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 36.23 | 439.44 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 132.19 | 109.36 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 104.50 | 8.06 | |||
| 流动资产合计 | 7,176.53 | 4,880.27 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 140.82 | 122.08 | |||
| 投资性房地产 | 1,228.47 | 1,264.98 | |||
| 在建工程(合计) | 323.35 | 720.22 | |||
| 在建工程 | 323.35 | 720.22 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 27,267.36 | 25,826.12 | |||
| 固定资产净额 | 27,267.36 | 25,777.37 | |||
| 固定资产清理 | -- | 48.75 | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 12,814.41 | 7,693.63 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 69.53 | 85.60 | |||
| 其他非流动资产 | -- | 4,647.46 | |||
| 非流动资产合计 | 41,843.95 | 40,360.08 | |||
| 资产总计 | 49,020.48 | 45,240.36 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,576.69 | 3,478.87 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,576.69 | 3,478.87 | |||
| 预收款项 | 15.06 | 33.59 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 242.17 | 238.78 | |||
| 应交税费 | 307.64 | 158.80 | |||
| 其他应付款(合计) | 334.88 | 1,785.61 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | 1,162.50 | |||
| 其他应付款 | 334.88 | 623.11 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.11 | 1,779.82 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,276.55 | 7,475.47 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 6,710.81 | 7,623.93 | |||
| 长期应付款 | 6,710.81 | 7,623.93 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,824.88 | 3,045.52 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 9,535.69 | 10,669.45 | |||
| 负债合计 | 15,812.24 | 18,144.92 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,625.00 | 11,625.00 | |||
| 资本公积 | 10,974.89 | 10,974.89 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,956.27 | 1,475.47 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 8,009.28 | 2,735.53 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,565.44 | 26,810.90 | |||
| 少数股东权益 | 642.80 | 284.54 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,208.24 | 27,095.44 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,020.48 | 45,240.36 | |||
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