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| 西域旅游(300859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,334.21 | 23,061.86 | 6,422.86 | 776.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.98 | 183.39 | 122.96 | 23.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,643.19 | 23,245.24 | 6,545.83 | 800.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,306.85 | 3,038.26 | 971.61 | 443.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,402.42 | 4,696.59 | 2,355.53 | 1,119.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,758.92 | 1,585.93 | 448.87 | 314.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.35 | 1,219.50 | 538.18 | 264.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,890.55 | 10,540.28 | 4,314.19 | 2,141.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,752.65 | 12,704.96 | 2,231.64 | -1,341.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,960.54 | 2,136.31 | 1,420.16 | 422.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,254.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,206.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,421.40 | 2,136.31 | 1,420.16 | 422.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,419.40 | -2,134.31 | -1,418.16 | -420.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,336.86 | 1,276.06 | 776.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 369.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,527.03 | 1,851.04 | 1,232.03 | 424.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,863.88 | 3,127.10 | 2,008.93 | 424.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,863.88 | -3,127.10 | -2,008.93 | -424.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 469.37 | 7,443.55 | -1,195.45 | -2,185.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,607.55 | 7,607.55 | 7,607.55 | 7,607.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,076.92 | 15,051.10 | 6,412.10 | 5,421.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,808.87 | -- | 301.55 | -1,360.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,377.36 | -- | 1,195.40 | 577.65 | |
| 无形资产摊销 | 441.06 | -- | 220.59 | 110.27 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | -1.25 | -1.25 | |
| 固定资产报废损失 | 248.34 | -- | 240.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.84 | -- | 220.09 | 113.41 | |
| 投资损失 | -0.99 | -- | -0.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.02 | -- | 1.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.80 | -- | 4.62 | 2.57 | |
| 经营性应收项目的减少 | -651.88 | -- | -189.09 | -132.63 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,077.80 | -- | 207.77 | -663.54 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,752.65 | -- | 2,231.64 | -1,341.13 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,076.92 | -- | 6,412.10 | 5,421.62 | |
| 现金的期初余额 | 7,607.55 | -- | 7,607.55 | 7,607.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 469.37 | -- | -1,195.45 | -2,185.93 | |
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