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| 西域旅游(300859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,125.89 | 2,865.34 | 1,753.29 | 188.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511.16 | 331.58 | 174.41 | 33.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,637.05 | 3,196.92 | 1,927.69 | 222.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,658.69 | 479.70 | 321.93 | 201.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,893.95 | 2,874.49 | 2,680.89 | 1,122.94 | |
| 支付的各项税费 | 314.29 | 289.62 | 244.32 | 190.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.76 | 1,361.31 | 522.67 | 278.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,292.69 | 5,005.12 | 3,769.81 | 1,792.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,655.64 | -1,808.20 | -1,842.11 | -1,570.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 160.71 | 160.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.73 | 19.42 | 19.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.73 | 180.13 | 180.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,039.44 | 3,053.88 | 471.14 | 352.54 | |
| 投资所支付的现金 | 12,592.39 | 4,753.10 | 4,753.10 | 4,753.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,631.83 | 7,806.98 | 5,224.24 | 5,105.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,589.10 | -7,626.85 | -5,044.11 | -5,105.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,669.47 | 23,669.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,500.00 | 2,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,584.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,253.74 | 28,169.47 | 2,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.53 | 298.83 | 210.64 | 196.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,990.65 | 1,783.16 | 1,099.03 | 351.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,340.18 | 2,143.99 | 1,371.67 | 610.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,913.56 | 26,025.48 | 1,328.33 | -610.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,668.82 | 16,590.43 | -5,557.90 | -7,285.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,076.92 | 8,076.92 | 8,076.92 | 8,076.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,745.73 | 24,667.35 | 2,519.02 | 791.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,373.00 | -- | -2,395.64 | -1,991.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.45 | -- | 17.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,164.79 | -- | 1,159.08 | 577.87 | |
| 无形资产摊销 | 440.13 | -- | 220.08 | 110.04 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.69 | -- | -14.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -75.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 370.67 | -- | 171.21 | 82.37 | |
| 投资损失 | 231.17 | -- | -43.81 | 18.00 | |
| 递延所得税资产减少 | -5.50 | -- | -- | 0.59 | |
| 递延所得税负债增加 | -10.17 | -- | -5.35 | -2.67 | |
| 存货的减少 | -0.28 | -- | -9.03 | -5.05 | |
| 经营性应收项目的减少 | -108.31 | -- | -63.95 | -92.27 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,487.32 | -- | -880.61 | -276.58 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.80 | -- | 2.51 | 1.25 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,655.64 | -- | -1,842.11 | -1,570.13 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,745.73 | -- | 2,519.02 | 791.14 | |
| 现金的期初余额 | 8,076.92 | -- | 8,076.92 | 8,076.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,668.82 | -- | -5,557.90 | -7,285.78 | |
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