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| 西域旅游(300859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,275.46 | 10,040.03 | 2,704.56 | 605.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.23 | 777.28 | 564.97 | 300.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,223.69 | 10,817.31 | 3,269.53 | 906.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608.44 | 1,349.67 | 423.12 | 169.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,855.03 | 4,682.36 | 2,540.32 | 1,544.50 | |
| 支付的各项税费 | 734.33 | 644.16 | 103.00 | 18.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 988.65 | 709.43 | 661.11 | 459.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,186.45 | 7,385.62 | 3,727.54 | 2,192.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,037.24 | 3,431.69 | -458.01 | -1,286.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.93 | 12.11 | 2.64 | 10.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.93 | 12.11 | 2.64 | 10.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 757.49 | 265.22 | 39.17 | 34.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 757.49 | 265.22 | 39.17 | 34.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -751.55 | -253.12 | -36.53 | -23.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,753.23 | 1,708.81 | 1,659.41 | 65.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.19 | 1,024.12 | 1,028.60 | 322.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,080.42 | 4,032.93 | 3,988.01 | 388.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,900.42 | -4,032.93 | -3,988.01 | -388.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,614.74 | -854.36 | -4,482.56 | -1,698.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,868.08 | 25,868.08 | 25,868.08 | 25,868.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,253.34 | 25,013.72 | 21,385.52 | 24,169.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -951.10 | -- | -2,087.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.27 | -- | -2.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,089.82 | -- | 1,163.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.52 | -- | 342.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.22 | -- | 125.85 | -- | |
| 投资损失 | 58.62 | -- | -0.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.83 | -- | -0.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.63 | -- | -1.55 | -- | |
| 存货的减少 | -3.70 | -- | 4.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -231.96 | -- | 246.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -340.44 | -- | -252.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.25 | -- | -0.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,037.24 | -- | -458.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,253.34 | -- | 21,385.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,868.08 | -- | 25,868.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,614.74 | -- | -4,482.56 | -- | |
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