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西域旅游

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西域旅游(300859) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,183.385,061.45
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金552.75271.59
经营活动现金流入小计20,736.135,333.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,598.23791.32
支付给职工以及为职工支付的现金5,204.062,287.26
支付的各项税费2,071.19557.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,044.75645.91
经营活动现金流出小计10,918.234,281.54
经营活动产生的现金流量净额9,817.901,051.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--3.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,040.262,019.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金564.89464.74
投资活动现金流出小计4,605.152,484.51
投资活动产生的现金流量净额-4,605.15-2,481.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,503.031,503.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润340.53340.53
支付其他与筹资活动有关的现金2,516.531,255.17
筹资活动现金流出小计4,019.562,758.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,019.56-2,758.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,193.18-4,188.14
加:期初现金及现金等价物余额6,414.376,414.37
六、期末现金及现金等价物余额7,607.552,226.23
附注
净利润5,479.14-232.74
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3.3720.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,517.151,353.80
无形资产摊销440.58220.27
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.38-1.23
固定资产报废损失515.47124.77
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用527.12282.48
投资损失-1.48-29.56
递延所得税资产减少9.091.44
递延所得税负债增加----
存货的减少22.6324.05
经营性应收项目的减少-8.89-528.83
经营性应付项目的增加321.84-183.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,817.901,051.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产11,242.04--
现金的期末余额7,607.552,226.23
现金的期初余额6,414.376,414.37
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,193.18-4,188.14
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