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| 西域旅游(300859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,890.57 | 15,002.47 | 7,708.38 | 1,012.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.76 | 1,154.61 | 1,059.65 | 264.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,812.32 | 16,157.07 | 8,768.03 | 1,276.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,527.27 | 2,084.28 | 1,405.21 | 362.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,034.70 | 3,709.62 | 2,172.64 | 876.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,028.45 | 263.70 | 102.35 | 9.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.51 | 1,430.66 | 755.10 | 338.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,171.94 | 7,488.27 | 4,435.30 | 1,586.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,640.38 | 8,668.81 | 4,332.73 | -310.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,092.76 | 16,024.66 | 16,024.66 | 8,072.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.05 | 4.87 | 3.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 464.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,606.54 | 16,029.52 | 16,028.64 | 8,072.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,801.85 | 1,630.92 | 1,384.38 | 1,128.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 9,926.33 | 9,926.33 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,801.85 | 11,557.25 | 11,310.72 | 9,128.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,804.69 | 4,472.27 | 4,717.92 | -1,056.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227.47 | 167.44 | 106.74 | 72.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,095.26 | 1,776.18 | 1,056.57 | 305.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,322.73 | 1,943.62 | 1,163.31 | 378.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,322.73 | -1,943.62 | -1,163.31 | -378.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,122.34 | 11,197.46 | 7,887.34 | -1,744.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,745.73 | 16,745.73 | 16,745.73 | 16,745.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,868.08 | 27,943.19 | 24,633.07 | 15,001.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,695.06 | -- | 1,745.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.98 | -- | 20.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,824.63 | -- | 1,180.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.39 | -- | 342.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.03 | -- | 3.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.36 | -- | 207.51 | -- | |
| 投资损失 | 33.79 | -- | -96.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.76 | -- | -4.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.04 | -- | -1.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79.98 | -- | 359.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 482.81 | -- | 575.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,640.38 | -- | 4,332.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,868.08 | -- | 24,633.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,745.73 | -- | 16,745.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,122.34 | -- | 7,887.34 | -- | |
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